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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1100029富国天成0.152018-01-032018-01-035.004812.760.1994富国基金+自选 净值 购买
2540009汇丰消费0.652018-01-022018-01-022.0031.77-0.1037汇丰晋信+自选 净值 购买
3960002华夏回报H0.152017-12-292017-12-296.0070.92华夏基金+自选 净值 购买
4002771安信新回报C0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0322安信基金+自选 净值 购买
5002770安信新回报A0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0325安信基金+自选 净值 购买
6001839九泰久兴灵活配置混合0.502017-12-152017-12-151.0010.50九泰基金+自选 净值 购买
7519331浦银安盛盛跃纯债债券C0.072017-10-312017-10-313.0030.20浦银安盛基金+自选 净值 购买
8002523光大恒利纯债0.252017-10-232017-10-232.0020.330.0063光大保德信基金+自选 净值 购买
9002073圆信永丰兴融A0.162017-10-232017-10-232.0020.420.0244圆信永丰基金+自选 净值 购买
10001299兴业添利0.072017-10-232017-10-233.0040.960.0158兴业基金+自选 净值 购买
11000206易方达投债C0.092017-10-192017-10-192.00121.780.0011易方达基金+自选 净值 购买
12000205易方达投债A0.112017-10-192017-10-192.00121.890.0043易方达基金+自选 净值 购买
13000064大摩18个月定期开放0.182017-10-182.00153.490.0212摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
14519617银河君信混合C0.202017-10-172017-10-172.0020.29-0.0215银河基金+自选 净值 购买
15519616银河君信混合A0.202017-10-172017-10-172.0020.32-0.0198银河基金+自选 净值 购买
16050027博时信用纯债A0.102017-10-172017-10-173.00202.930.0229博时基金+自选 净值 购买
17003866博时富诚纯债债券0.042017-10-172017-10-176.0060.22博时基金+自选 净值 购买
18001661博时信用纯债C0.072017-10-172017-10-173.0091.480.0185博时基金+自选 净值 购买
19001304建信鑫安0.302017-10-172017-10-173.0031.050.0834建信基金+自选 净值 购买
20000634富国天盛0.322017-10-162017-10-163.00134.810.0676富国基金+自选 净值 购买
21002684民生加银鑫安A0.132017-10-132017-10-133.0030.28-0.0051民生加银基金+自选 净值 购买
22001862东方红收益增强债券A0.602017-10-092017-10-091.0020.800.0022东方红资管+自选 净值 购买
23968004摩根总收益债美元现金0.342017-09-299.00175.77+自选 净值 购买
24968001摩根总收益债人民币现金0.492017-09-298.002012.82+自选 净值 购买
25161713招商信用0.112017-09-292017-09-293.00275.69-0.0010招商基金+自选 净值 购买
26002067诺安精选回报1.602017-09-292017-09-291.0011.600.0149诺安基金+自选 净值 购买
27001778德邦多元回报C1.002017-09-292017-09-291.0011.000.0610德邦基金+自选 净值 购买
28001777德邦多元回报A2.702017-09-292017-09-291.0012.700.0663德邦基金+自选 净值 购买
29217023招商强债0.102017-09-282017-09-283.00173.780.0104招商基金+自选 净值 购买
30004055华夏鼎实债券C0.052017-09-282017-09-281.0010.05华夏基金+自选 净值 购买
31004054华夏鼎实债券A0.052017-09-282017-09-281.0010.05华夏基金+自选 净值 购买
32002460华夏鼎利债券C0.102017-09-282017-09-284.0040.40华夏基金+自选 净值 购买
33002459华夏鼎利债券A0.102017-09-282017-09-284.0040.40华夏基金+自选 净值 购买
34380006中银纯债C0.062017-09-272017-09-273.0051.870.0040中银基金+自选 净值 购买
35380005中银纯债A0.082017-09-272017-09-273.0052.090.0029中银基金+自选 净值 购买
36288102华夏稳定双利债券C0.082017-09-272017-09-271.00368.06-0.0008华夏基金+自选 净值 购买
37163812中银双利B1.962017-09-272017-09-271.0011.960.3630中银基金+自选 净值 购买
38163811中银双利A2.152017-09-272017-09-271.0012.150.3961中银基金+自选 净值 购买
39040041华安纯债C0.132017-09-272017-09-282.00121.470.0087华安基金+自选 净值 购买
40040040华安纯债A0.132017-09-272017-09-282.00121.510.0084华安基金+自选 净值 购买
41004548中银中高C0.202017-09-272017-09-272.0020.25中银基金+自选 净值 购买
42004547华夏稳定双利债券A0.502017-09-272017-09-271.0010.50华夏基金+自选 净值 购买
43003967中银润利混合C0.222017-09-272017-09-272.0020.37中银基金+自选 净值 购买
44003966中银润利混合A0.222017-09-272017-09-272.0020.37中银基金+自选 净值 购买
45003849中银广利混合C0.382017-09-272017-09-271.0010.38中银基金+自选 净值 购买
46003848中银广利混合A0.382017-09-272017-09-271.0010.38中银基金+自选 净值 购买
47003439招商招怡纯债C0.102017-09-272017-09-272.0020.19招商基金+自选 净值 购买
48003438招商招怡纯债A0.102017-09-272017-09-272.0020.21招商基金+自选 净值 购买
49002579融通增利债券0.032017-09-272017-09-277.00100.340.0057融通基金+自选 净值 购买
50001343易方达新享C0.552017-09-272017-09-271.0010.550.0204易方达基金+自选 净值 购买
51001342易方达新享A0.552017-09-272017-09-271.0010.550.3954易方达基金+自选 净值 购买
52001235中银国有企业债0.132017-09-272017-09-271.0020.48-0.0016中银基金+自选 净值 购买
53000572中银多策略0.702017-09-272017-09-271.0021.300.2629中银基金+自选 净值 购买
54000372中银惠利纯债0.122017-09-272017-09-273.0092.610.0043中银基金+自选 净值 购买
55000305中银中高A0.062017-09-272017-09-273.0072.160.0133中银基金+自选 净值 购买
56620005金元核心1.802017-09-262017-09-261.0011.800.0128金元顺安基金+自选 净值 购买
57519196万家新兴蓝筹3.112017-09-262017-09-261.0013.110.1266万家基金+自选 净值 购买
58519181万家和谐2.962017-09-262017-09-261.0034.960.2087万家基金+自选 净值 购买
59519133海富通改革驱动混合1.912017-09-262017-09-261.0011.910.1016海富通基金+自选 净值 购买
60519069汇添富价值精选混合5.522017-09-262017-09-261.00814.281.2071汇添富基金+自选 净值 购买
61229002泰达宏利逆向策略混合4.502017-09-262017-09-261.0028.600.7868泰达宏利基金+自选 净值 购买
62180031银华中小盘混合5.802017-09-262017-09-261.00312.400.9856银华基金+自选 净值 购买
63163824中银盛利0.142017-09-262017-09-263.0072.850.0043中银基金+自选 净值 购买
64004911中加纯债定开债券A0.062017-09-262017-09-261.0010.06中加基金+自选 净值 购买
65004723中银丰实定期开放债券0.092017-09-262017-09-261.0010.09中银基金+自选 净值 购买
66004334博时广利纯债债券0.152017-09-262017-09-262.0020.24博时基金+自选 净值 购买
67004136博时民泽纯债债券0.102017-09-262017-09-264.0040.23博时基金+自选 净值 购买
68004009中融鑫思路混合C3.832017-09-262017-09-261.0013.83中融基金+自选 净值 购买
69004008中融鑫思路混合A3.832017-09-262017-09-261.0013.83中融基金+自选 净值 购买
70003851中银锦利混合C0.482017-09-262017-09-261.0010.48中银基金+自选 净值 购买
71003850中银锦利混合A0.482017-09-262017-09-261.0010.48中银基金+自选 净值 购买
72003575大成惠益纯债债券0.102017-09-262017-09-263.0030.22大成基金+自选 净值 购买
73003527鹏华丰腾债券0.102017-09-262017-09-262.0020.20-0.0030鹏华基金+自选 净值 购买
74003445中加丰享纯债债券0.042017-09-262017-09-268.0080.32中加基金+自选 净值 购买
75003223广发景丰纯债0.102017-09-262017-09-263.0030.27广发基金+自选 净值 购买
76003146融通通优债券0.222017-09-262017-09-263.0040.340.0008融通基金+自选 净值 购买
77002985中银季季红定期开放债券0.092017-09-262017-09-261.0010.09-0.0094中银基金+自选 净值 购买
78002930博时聚润纯债债券0.092017-09-262017-09-263.0030.270.0041博时基金+自选 净值 购买
79002830浙商惠丰0.042017-09-262017-09-262.0020.21-0.0025浙商基金+自选 净值 购买
80002615中银颐利混合C0.442017-09-262017-09-261.0010.440.0050中银基金+自选 净值 购买
81002614中银颐利混合A0.442017-09-262017-09-261.0010.440.0052中银基金+自选 净值 购买
82002503中银腾利混合C0.372017-09-262017-09-262.0020.450.0020中银基金+自选 净值 购买
83002502中银腾利混合A0.382017-09-262017-09-262.0020.460.0023中银基金+自选 净值 购买
84002462中银珍利混合C0.282017-09-262017-09-263.0030.710.0225中银基金+自选 净值 购买
85002461中银珍利混合A0.282017-09-262017-09-263.0030.710.0233中银基金+自选 净值 购买
86002435中银宏利混合C0.242017-09-262017-09-263.0030.660.0074中银基金+自选 净值 购买
87002434中银宏利混合A0.242017-09-262017-09-263.0030.660.0081中银基金+自选 净值 购买
88002431中银丰利混合C0.392017-09-262017-09-261.0010.39-0.0080中银基金+自选 净值 购买
89002430中银丰利混合A0.392017-09-262017-09-261.0010.39-0.0076中银基金+自选 净值 购买
90002414中银瑞利混合C0.242017-09-262017-09-262.0020.330.0082中银基金+自选 净值 购买
91002413中银瑞利混合A0.302017-09-262017-09-262.0020.560.0305中银基金+自选 净值 购买
92002262中银宝利混合C0.292017-09-262017-09-263.0030.750.0138中银基金+自选 净值 购买
93002261中银宝利混合A0.302017-09-262017-09-263.0030.840.0224中银基金+自选 净值 购买
94002142博时外延增长0.282017-09-262017-09-261.0010.280.1254博时基金+自选 净值 购买
95002058中银新机遇混合C0.292017-09-262017-09-263.0030.910.0402中银基金+自选 净值 购买
96002057中银新机遇混合A0.292017-09-262017-09-263.0030.910.0422中银基金+自选 净值 购买
97002056中银新财富混合C0.282017-09-262017-09-262.0030.680.0177中银基金+自选 净值 购买
98002054中银新财富混合A0.282017-09-262017-09-262.0030.680.0209中银基金+自选 净值 购买
99001634万家瑞祥C0.382017-09-262017-09-261.0010.38万家基金+自选 净值 购买
100001633万家瑞祥A0.402017-09-262017-09-261.0010.40万家基金+自选 净值 购买
101000817中银安心回报0.102017-09-262017-09-263.0051.120.0194中银基金+自选 净值 购买
102675053西部利得合赢债券C0.132017-09-252017-09-253.0030.260.0002西部利得基金+自选 净值 购买
103165516信诚周期5.142017-09-252017-09-251.0015.140.8009信诚基金+自选 净值 购买
104020001国泰金鹰1.962017-09-252017-09-251.0011.96-0.0097国泰基金+自选 净值 购买
105004825平安大华惠泽0.062017-09-252017-09-251.0010.06平安大华基金+自选 净值 购买
106004704平安大华惠元纯债0.132017-09-252017-09-251.0010.13平安大华基金+自选 净值 购买
107004529长盛盛通纯债C0.122017-09-252017-09-251.0010.12长盛基金+自选 净值 购买
108004528长盛盛通纯债A0.122017-09-252017-09-251.0010.12长盛基金+自选 净值 购买
109004458博时华盈纯债债券0.042017-09-252017-09-254.0040.18博时基金+自选 净值 购买
110004364东方臻悦纯债债券C0.062017-09-252017-09-251.0010.06东方基金+自选 净值 购买
111004363东方臻悦纯债债券A0.222017-09-252017-09-251.0010.22东方基金+自选 净值 购买
112004140兴业福鑫债券0.032017-09-252017-09-255.0050.19兴业基金+自选 净值 购买
113004045金鹰添润纯债债券0.152017-09-252017-09-252.0020.29金鹰基金+自选 净值 购买
114003696国泰润鑫纯债债券0.072017-09-252017-09-251.0010.07国泰基金+自选 净值 购买
115003519万家鑫瑞E0.032017-09-252017-09-251.0010.03万家基金+自选 净值 购买
116003518万家鑫瑞A0.032017-09-252017-09-251.0010.03万家基金+自选 净值 购买
117003384金鹰添盈纯债债券0.152017-09-252017-09-252.0020.33金鹰基金+自选 净值 购买
118003078泰康安惠纯债债券0.202017-09-252017-09-251.0010.20泰康资产+自选 净值 购买
119002055国泰兴益C0.912017-09-252017-09-251.0010.910.0329国泰基金+自选 净值 购买
120001430中邮乐享0.602017-09-252017-09-251.0010.600.0618中邮基金+自选 净值 购买
121000005嘉实增强信用0.182017-09-252017-09-253.00132.010.0026嘉实基金+自选 净值 购买
122540012汇丰恒生A3.702017-09-222017-09-221.0013.700.2628汇丰晋信+自选 净值 购买
123519736交银新成长4.002017-09-222017-09-221.0014.000.5850交银施罗德+自选 净值 购买
124510081长盛精选2.742017-09-222017-09-222.001123.220.3000长盛基金+自选 净值 购买
125460009华泰柏瑞量化先行混合5.112017-09-222017-09-221.0025.310.3626华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
126164703添富纯债2.002017-09-222017-09-221.0012.000.3386汇添富基金+自选 净值 购买
127004722中银丰和定期开放债券0.032017-09-222017-09-221.0010.03中银基金+自选 净值 购买
128003179山证裕利0.242017-09-222017-09-221.0010.240.0020山西【乐虎集团旗下官网】+自选 净值 购买
129002548嘉实稳瑞纯债债券0.102017-09-222017-09-222.0020.310.0578嘉实基金+自选 净值 购买
130001149汇丰恒生C3.702017-09-222017-09-221.0013.700.2637汇丰晋信+自选 净值 购买
131000469富国目标齐利一年期纯债债券0.302017-09-221.0031.350.0355富国基金+自选 净值 购买
132000115嘉实如意宝C0.302017-09-222017-09-222.0031.360.1503嘉实基金+自选 净值 购买
133000113嘉实如意宝A0.302017-09-222017-09-222.0031.440.1607嘉实基金+自选 净值 购买
134004117大成惠祥定开纯债债券0.052017-09-212017-09-212.0020.15大成基金+自选 净值 购买
135004109信诚稳泰C0.072017-09-212017-09-213.0030.15信诚基金+自选 净值 购买
136004108信诚稳泰A0.072017-09-212017-09-213.0030.16信诚基金+自选 净值 购买
137003278信诚稳瑞C0.152017-09-212017-09-211.0010.15-0.0033信诚基金+自选 净值 购买
138003277信诚稳瑞A0.152017-09-212017-09-211.0010.15-0.0031信诚基金+自选 净值 购买
139001283红塔盛金A1.682017-09-212017-09-181.0011.680.0667红塔红土基金+自选 净值 购买
140000865大成景利混合1.302017-09-212017-09-211.0011.300.2095大成基金+自选 净值 购买
141960020南方价值H2.702017-09-201.0024.550.3685南方基金+自选 净值 购买
142675041西部利得合享A0.242017-09-202017-09-201.0010.240.0014西部利得基金+自选 净值 购买
143202011南方价值A2.702017-09-202017-09-201.00917.810.3684南方基金+自选 净值 购买
144161911万家强债0.112017-09-203.00172.940.0105万家基金+自选 净值 购买
145003930中银【乐虎集团旗下官网】安进债券C0.052017-09-202017-09-203.0030.10中银国际【乐虎集团旗下官网】+自选 净值 购买
146003929中银【乐虎集团旗下官网】安进债券A0.052017-09-202017-09-203.0030.10中银国际【乐虎集团旗下官网】+自选 净值 购买
147003730博时富华纯债债券0.232017-09-202017-09-201.0010.23博时基金+自选 净值 购买
148003210博时智臻纯债债券0.282017-09-202017-09-201.0010.280.0019博时基金+自选 净值 购买
149002807融通通安0.122017-09-202017-09-203.0030.280.0014融通基金+自选 净值 购买
150002198博时裕达0.032017-09-202017-09-202.0030.400.0156博时基金+自选 净值 购买
151960006上投行业H3.572017-09-191.0013.570.6183上投摩根基金+自选 净值 购买
152420002天弘债A0.112017-09-192017-09-193.00294.370.0049天弘基金+自选 净值 购买
153377530上投行业A3.552017-09-192017-09-191.0013.550.6112上投摩根基金+自选 净值 购买
154163827中银产债0.292017-09-192.0041.240.0160中银基金+自选 净值 购买
155040025华安科技动力混合5.552017-09-192017-09-201.0015.552.2807华安基金+自选 净值 购买
156003395安信尊享纯债0.192017-09-192017-09-191.0010.19-0.0027安信基金+自选 净值 购买
157003195光大永利纯债A0.062017-09-192017-09-193.0030.14光大保德信基金+自选 净值 购买
158002902财通资管积极收益债券C0.352017-09-192017-09-191.0010.350.0107财通【乐虎集团旗下官网】资管+自选 净值 购买
159002901财通资管积极收益债券A0.402017-09-192017-09-191.0010.400.0125财通【乐虎集团旗下官网】资管+自选 净值 购买
160213006宝盈核心A0.102017-09-182017-09-184.005111.000.0647宝盈基金+自选 净值 购买
161166009中欧动力4.152017-09-182017-09-181.0029.160.9910中欧基金+自选 净值 购买
162070009嘉实短债0.022017-09-182017-09-188.001063.350.0021嘉实基金+自选 净值 购买
163004236中欧动力C4.152017-09-182017-09-181.0014.15中欧基金+自选 净值 购买
164004066嘉实稳熙纯债债券0.092017-09-182017-09-182.0020.16嘉实基金+自选 净值 购买
165004053华夏鼎智债券C0.082017-09-182017-09-182.0020.18华夏基金+自选 净值 购买
166004052华夏鼎智债券A0.082017-09-182017-09-182.0020.19华夏基金+自选 净值 购买
167003452招商招盛纯债A0.622017-09-182017-09-181.0010.620.2800招商基金+自选 净值 购买
168002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.202017-09-182017-09-183.0030.40中欧基金+自选 净值 购买
169002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.202017-09-182017-09-183.0030.40中欧基金+自选 净值 购买
170001883中欧动力E4.152017-09-182017-09-181.0029.160.7277中欧基金+自选 净值 购买
171000241宝盈核心C0.012017-09-182017-09-184.00438.810.0399宝盈基金+自选 净值 购买
172163110申万量化5.402017-09-152017-09-151.0015.401.5313申万菱信基金+自选 净值 购买
173004556南方和元C0.112017-09-152017-09-151.0010.11南方基金+自选 净值 购买
174004555南方和元A0.122017-09-152017-09-151.0010.12南方基金+自选 净值 购买
175001989南方纯元C0.112017-09-152017-09-151.0010.11南方基金+自选 净值 购买
176001988南方纯元A0.122017-09-152017-09-151.0010.12南方基金+自选 净值 购买
177160211国泰小盘5.052017-09-142017-09-141.0015.051.8550国泰基金+自选 净值 购买
178004028广发景源纯债C0.062017-09-142017-09-143.0030.14广发基金+自选 净值 购买
179004027广发景源纯债A0.072017-09-142017-09-143.0030.16广发基金+自选 净值 购买
180004020广发景祥纯债0.112017-09-142017-09-142.0020.19广发基金+自选 净值 购买
181003741鹏华丰盈债券0.192017-09-142017-09-141.0010.19鹏华基金+自选 净值 购买
182003514国寿安保安享纯债债券0.062017-09-142017-09-142.0020.100.0008国寿安保基金+自选 净值 购买
183003192创金合信尊丰纯债0.262017-09-142017-09-142.0020.290.0006创金合信+自选 净值 购买
184000070国投中高C0.052017-09-142017-09-148.00372.290.0097国投瑞银基金+自选 净值 购买
185000069国投中高A0.052017-09-142017-09-148.00372.430.0118国投瑞银基金+自选 净值 购买
186519226海富通瑞利债券0.082017-09-132017-09-132.0020.18海富通基金+自选 净值 购买
187519220海富通聚利债券0.102017-09-132017-09-132.0020.20-0.0013海富通基金+自选 净值 购买
188164606信用增利1.422017-09-132017-09-131.0041.930.1681华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
189002915鑫元裕利0.252017-09-132017-09-131.0010.250.0016鑫元基金+自选 净值 购买
190000723建信稳定添利C0.282017-09-132017-09-132.0082.610.0261建信基金+自选 净值 购买
191000435建信稳定添利A0.432017-09-132017-09-131.0083.320.0084建信基金+自选 净值 购买
192686868浙商聚盈A0.032017-09-122017-09-123.0041.800.0216浙商基金+自选 净值 购买
193686868浙商聚盈C0.032017-09-122017-09-123.0041.580.0153浙商基金+自选 净值 购买
194519955长信富民纯债一年定期开放C0.102017-09-122017-09-121.0020.81-0.0025长信基金+自选 净值 购买
195290012泰信行业A0.302017-09-122017-09-123.0082.300.1005泰信基金+自选 净值 购买
196004105信诚稳鑫C0.032017-09-122017-09-122.0020.08信诚基金+自选 净值 购买
197004104信诚稳鑫A0.032017-09-122017-09-122.0020.08信诚基金+自选 净值 购买
198003891汇安嘉裕纯债债券0.092017-09-122017-09-122.0020.21汇安基金+自选 净值 购买
199003155中加丰尚纯债债券0.092017-09-122017-09-122.0020.25-0.0026中加基金+自选 净值 购买
200002909浙商惠享纯债0.152017-09-122017-09-122.0020.310.0106浙商基金+自选 净值 购买
201002638兴业天融债券0.092017-09-122017-09-122.0020.190.0191兴业基金+自选 净值 购买
202360012光大中小盘3.602017-09-112017-09-111.0023.900.7535光大保德信基金+自选 净值 购买
203166006中欧成长1.442017-09-112017-09-111.0033.08-0.0146中欧基金+自选 净值 购买
204004231中欧成长C1.402017-09-112017-09-111.0011.40中欧基金+自选 净值 购买
205002635融通增鑫债0.092017-09-112017-09-112.0020.200.0062融通基金+自选 净值 购买
206001886中欧成长E1.532017-09-112017-09-111.0022.67-0.0073中欧基金+自选 净值 购买
207001545博时裕嘉0.012017-09-112017-09-118.00160.31-0.0022博时基金+自选 净值 购买
208519786交银裕利纯债债券A0.172017-09-082017-09-081.0010.17交银施罗德+自选 净值 购买
209161010富国天丰0.052017-09-082017-09-084.00706.070.0054富国基金+自选 净值 购买
210004032工银丰淳半年定开债券发起0.012017-09-086.0060.17+自选 净值 购买
211003949兴全稳泰债券0.102017-09-082017-09-082.0020.23兴业全球基金+自选 净值 购买
212001969光大尊盈半年C0.002017-09-082017-09-081.0010.00光大保德信基金+自选 净值 购买
213001968光大尊盈半年A0.092017-09-082017-09-081.0010.09光大保德信基金+自选 净值 购买
214000273华润安鑫7.222017-09-082017-09-081.0017.220.7964华润元大基金+自选 净值 购买
215519679银河主题5.682017-09-072017-09-071.0015.682.4852银河基金+自选 净值 购买
216519622银河君怡债券0.092017-09-072017-09-072.0020.15银河基金+自选 净值 购买
217020003国泰精选1.112017-09-072017-09-071.001416.410.1009国泰基金+自选 净值 购买
218004238永赢瑞益债券0.402017-09-072017-09-072.0020.53永赢基金+自选 净值 购买
219004123兴银长盈定开债0.122017-09-072017-09-071.0010.12兴银基金+自选 净值 购买
220004122华福长益定开债0.122017-09-072017-09-071.0010.12兴银基金+自选 净值 购买
221003853金鹰添惠纯债债券0.182017-09-072017-09-071.0010.18金鹰基金+自选 净值 购买
222002970博时裕昂纯债债券0.062017-09-062017-09-063.0040.41-0.0013博时基金+自选 净值 购买
223000136民生策略3.612017-09-062017-09-061.0013.610.8794民生加银基金+自选 净值 购买
224004470汇添富鑫益定开债C0.112017-09-052017-09-051.0010.11汇添富基金+自选 净值 购买
225004469汇添富鑫益定开债A0.112017-09-052017-09-051.0010.11汇添富基金+自选 净值 购买
226002755博时裕盛纯债0.252017-09-052017-09-051.0020.45-0.0023博时基金+自选 净值 购买
227002578博时裕泉纯债债券0.132017-09-052017-09-051.0010.13-0.0074博时基金+自选 净值 购买
228001872嘉实丰益债券C0.162017-09-052017-09-052.0071.450.0145嘉实基金+自选 净值 购买
229000177嘉实丰益债券A0.162017-09-052017-09-052.00152.62-0.0014嘉实基金+自选 净值 购买
230000116嘉实丰益纯债0.022017-09-052017-09-051.00152.27-0.0149嘉实基金+自选 净值 购买
231470010添富多元债A0.062017-09-042017-09-041.00103.690.0420汇添富基金+自选 净值 购买
232003457国泰润泰纯债债券0.102017-09-042017-09-042.0020.17国泰基金+自选 净值 购买
233000172华泰柏瑞量化增强混合2.522017-08-312017-08-311.0039.490.1338华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
234161604融通深证100A/B2.202017-08-302017-08-301.002215.980.2381融通基金+自选 净值 购买
235004876融通深证100指数C2.202017-08-302017-08-301.0012.20融通基金+自选 净值 购买
236001035中银恒利半年债0.252017-08-302017-08-301.0051.950.0111中银基金+自选 净值 购买
237163008长信利鑫A2.002017-08-292017-08-292.0024.00长信基金+自选 净值 购买
238163003长信利鑫2.002017-08-292017-08-292.0024.000.3928长信基金+自选 净值 购买
239004457光大智选18个月0.802017-08-292017-08-291.0010.80光大保德信基金+自选 净值 购买
240004022广发汇富一年定期债券C0.142017-08-292017-08-291.0010.14广发基金+自选 净值 购买
241004021广发汇富一年定期债券A0.162017-08-292017-08-291.0010.16广发基金+自选 净值 购买
242003789工银丰益一年定开债券0.012017-08-295.0050.17工银瑞信基金+自选 净值 购买
243002832工银恒享纯债0.052017-08-296.0080.340.0023工银瑞信基金+自选 净值 购买
244163402兴全趋势2.652017-08-282017-08-281.001115.190.4399兴业全球基金+自选 净值 购买
245160415华安S3002.602017-08-282017-08-281.0012.600.1953华安基金+自选 净值 购买
246003013中融恒泰纯债A0.102017-08-282017-08-283.0030.22中融基金+自选 净值 购买
247519330浦银安盛盛跃纯债债券A0.062017-08-252017-08-252.0020.15浦银安盛基金+自选 净值 购买
248550002信诚精萃2.182017-08-232017-08-231.0046.880.3567信诚基金+自选 净值 购买
249003424江信洪福0.292017-08-232017-08-231.0010.29江信基金+自选 净值 购买
250003330万家鑫安纯债C0.132017-08-232017-08-233.0030.240.0011万家基金+自选 净值 购买
251003329万家鑫安纯债A0.132017-08-232017-08-233.0030.260.0017万家基金+自选 净值 购买
252003328万家鑫璟纯债C0.112017-08-232017-08-232.0020.260.0025万家基金+自选 净值 购买
253003327万家鑫璟纯债A0.132017-08-232017-08-232.0020.290.0030万家基金+自选 净值 购买
254002734泓德裕荣A1.102017-08-232017-08-231.0011.100.3095泓德基金+自选 净值 购买
255000930博时黄金I0.002017-08-222017-08-2216.001080.130.2302博时基金+自选 净值 购买
256004230永赢添益债券0.112017-08-212017-08-212.0020.18永赢基金+自选 净值 购买
257000407汇添富双利C2.602017-08-212017-08-211.0012.600.2374汇添富基金+自选 净值 购买
258000406汇添富双利A2.602017-08-212017-08-211.0012.600.2271汇添富基金+自选 净值 购买
259240022华宝资源优选混合1.092017-08-182017-08-181.0011.090.0581华宝兴业基金+自选 净值 购买
260080009长盛同禧A3.102017-08-182017-08-181.0013.100.3229长盛基金+自选 净值 购买
261001704国投进宝0.252017-08-181.0010.250.0098国投瑞银基金+自选 净值 购买
262003285国寿安保安康纯债债券0.142017-08-172017-08-172.0020.240.0030国寿安保基金+自选 净值 购买
263002158汇添富安鑫智选混合C0.302017-08-172017-08-171.0010.300.0156汇添富基金+自选 净值 购买
264001796汇添富安鑫智选混合A0.302017-08-172017-08-171.0010.300.0228汇添富基金+自选 净值 购买
265002539招商丰嘉混合C0.292017-08-162017-08-162.0020.40-0.0010招商基金+自选 净值 购买
266002538招商丰嘉混合A0.292017-08-162017-08-162.0020.41-0.0001招商基金+自选 净值 购买
267002008博时裕晟0.262017-08-162017-08-161.0030.380.0212博时基金+自选 净值 购买
268001356广发聚泰C0.652017-08-162017-08-161.0010.650.0170广发基金+自选 净值 购买
269001355广发聚泰A0.762017-08-162017-08-161.0010.760.1898广发基金+自选 净值 购买
270003708博时民丰纯债债券A0.202017-08-152017-08-151.0010.20博时基金+自选 净值 购买
271002021华回报二0.152017-08-152017-08-154.004920.15-0.0086华夏基金+自选 净值 购买
272000311景顺沪深3001.502017-08-152017-08-151.0011.500.6290景顺长城基金+自选 净值 购买
273000183嘉实丰益策略0.162017-08-152017-08-151.0082.65-0.0020嘉实基金+自选 净值 购买
274003898永赢丰益债券0.182017-08-142017-08-141.0010.18永赢基金+自选 净值 购买
275002592中欧纯债E1.102017-08-092017-08-092.0032.140.2872中欧基金+自选 净值 购买
276080010长盛同禧C2.702017-08-082017-08-081.0012.700.2884长盛基金+自选 净值 购买
277002001华夏回报A0.152017-08-082017-08-085.007829.240.0027华夏基金+自选 净值 购买
278000192富国信用债C0.052017-08-072017-08-082.00322.130.0007富国基金+自选 净值 购买
279000191富国信用债A0.052017-08-072017-08-081.00312.230.0042富国基金+自选 净值 购买
280004339长盛盛弘C0.222017-08-042017-08-041.0010.22长盛基金+自选 净值 购买
281004337长盛盛乾C0.222017-08-042017-08-041.0010.22长盛基金+自选 净值 购买
282004336长盛盛乾A0.222017-08-042017-08-041.0010.22长盛基金+自选 净值 购买
283400023东方多策略A1.702017-08-012017-08-011.0011.700.2394东方基金+自选 净值 购买
284003946国泰众益灵活配置混合C0.092017-08-012017-08-011.0010.09国泰基金+自选 净值 购买
285003757国泰嘉益灵活配置混合C0.092017-08-012017-08-011.0010.09国泰基金+自选 净值 购买
286003756国泰嘉益灵活配置混合A0.092017-08-012017-08-011.0010.09国泰基金+自选 净值 购买
287002068东方多策略C1.702017-08-012017-08-011.0011.700.2322东方基金+自选 净值 购买
288004241中欧时代先锋股票C0.502017-07-282017-07-283.0031.44中欧基金+自选 净值 购买
289004115嘉实新添程0.282017-07-282017-07-281.0010.28嘉实基金+自选 净值 购买
290003863招商招祥纯债A0.072017-07-282017-07-281.0010.07招商基金+自选 净值 购买
291003569招商招丰纯债A0.072017-07-282017-07-282.0020.17招商基金+自选 净值 购买
292002354博时裕腾纯债0.282017-07-282017-07-281.0010.280.0136博时基金+自选 净值 购买
293001938中欧时代先锋股票A0.502017-07-282017-07-283.0073.560.0055中欧基金+自选 净值 购买
294001811中欧明睿新常态混合0.702017-07-282017-07-281.0010.70-0.0802中欧基金+自选 净值 购买
295001178前海再融资2.202017-07-282017-07-281.0012.200.0966前海开源+自选 净值 购买
296001007国联安鑫安0.642017-07-282017-07-311.0021.140.0785国联安基金+自选 净值 购买
297000728工银瑞信0.462017-07-281.0010.460.1251工银瑞信基金+自选 净值 购买
298519650银河犇利混合C0.082017-07-272017-07-271.0010.08银河基金+自选 净值 购买
299519649银河犇利混合A0.082017-07-272017-07-271.0010.08银河基金+自选 净值 购买
300519634银河君腾混合C0.092017-07-272017-07-271.0010.09银河基金+自选 净值 购买
301004326国联安鑫怡混合A0.112017-07-272017-07-281.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
302004208交银启通灵活配置混合C0.172017-07-272017-07-271.0010.17交银施罗德+自选 净值 购买
303004207交银启通灵活配置混合A0.172017-07-272017-07-271.0010.17交银施罗德+自选 净值 购买
304004107信诚稳丰C0.072017-07-272017-07-272.0020.17信诚基金+自选 净值 购买
305004106信诚稳丰A0.082017-07-272017-07-272.0020.18信诚基金+自选 净值 购买
306004064交银瑞利定期开放灵活配置混合0.192017-07-271.0010.19交银施罗德+自选 净值 购买
307003705工银恒泰纯债债券0.062017-07-272.0020.08工银瑞信基金+自选 净值 购买
308003551工银恒丰纯债债券0.042017-07-274.0040.170.0029工银瑞信基金+自选 净值 购买
309002750工银泰享三年理财债券0.012017-07-274.0070.260.0081工银瑞信基金+自选 净值 购买
310002117广发安享混合C0.872017-07-272017-07-271.0010.870.0877广发基金+自选 净值 购买
311002116广发安享混合A0.352017-07-272017-07-271.0010.350.0199广发基金+自选 净值 购买
312001138国投岁丰利C0.092017-07-272017-07-271.0030.310.0073国投瑞银基金+自选 净值 购买
313001137国投岁丰利A0.112017-07-272017-07-271.0030.350.0098国投瑞银基金+自选 净值 购买
314000302国泰淘金互联网1.692017-07-272017-07-271.0011.690.1642国泰基金+自选 净值 购买
315519979长信内需成长混合1.002017-07-262017-07-261.0035.500.0138长信基金+自选 净值 购买
316004313长盛盛兴混合C0.272017-07-262017-07-261.0010.27长盛基金+自选 净值 购买
317004312长盛盛兴混合A0.282017-07-262017-07-261.0010.28长盛基金+自选 净值 购买
318004300长盛盛泽混合C0.272017-07-262017-07-261.0010.27长盛基金+自选 净值 购买
319004299长盛盛泽混合A0.282017-07-262017-07-261.0010.28长盛基金+自选 净值 购买
320004298长盛盛淳混合C0.262017-07-262017-07-261.0010.26长盛基金+自选 净值 购买
321004297长盛盛淳混合A0.272017-07-262017-07-261.0010.27长盛基金+自选 净值 购买
322003825天弘信利C0.062017-07-262017-07-261.0010.06天弘基金+自选 净值 购买
323003824天弘信利A0.072017-07-262017-07-262.0020.15天弘基金+自选 净值 购买
324003574大成惠利纯债0.142017-07-262017-07-261.0010.14大成基金+自选 净值 购买
325002731华富华鑫灵活配置混合C0.202017-07-262017-07-261.0010.20华富基金+自选 净值 购买
326002593富国美丽中国混合1.002017-07-262017-07-261.0011.000.0553富国基金+自选 净值 购买
327001776中欧兴利债券0.262017-07-262017-07-262.0030.740.0341中欧基金+自选 净值 购买
328004412申万菱信智选一年期定期开放混合0.132017-07-252017-07-251.0010.13申万菱信基金+自选 净值 购买
329004411申万菱信臻选6个月定期开放混合0.132017-07-252017-07-251.0010.13申万菱信基金+自选 净值 购买
330004132国联安鑫发混合C0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
331004131国联安鑫发混合A0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
332004130国联安鑫汇混合C0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
333004129国联安鑫汇混合A0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
334003986申万中证500指数0.382017-07-252017-07-251.0010.38申万菱信基金+自选 净值 购买
335040002华安A股0.402017-07-242017-07-251.00116.230.3697华安基金+自选 净值 购买
336004302国寿安保稳信混合C0.102017-07-242017-07-241.0010.10国寿安保基金+自选 净值 购买
337004301国寿安保稳信混合A0.102017-07-242017-07-241.0010.10国寿安保基金+自选 净值 购买
338004280国寿安保稳荣混合C0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
339004279国寿安保稳荣混合A0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
340004259国寿安保稳嘉混合C0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
341004258国寿安保稳嘉混合A0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
342004226国寿安保稳诚混合C0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
343004225国寿安保稳诚混合A0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
344004004泰达宏利启惠混合C0.152017-07-242017-07-241.0010.15泰达宏利基金+自选 净值 购买
345004003泰达宏利启惠混合A0.162017-07-242017-07-241.0010.16泰达宏利基金+自选 净值 购买
346003919泰达宏利启明混合C0.142017-07-242017-07-241.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
347003918泰达宏利启明混合A0.162017-07-242017-07-241.0010.16泰达宏利基金+自选 净值 购买
348003917泰达宏利启泽混合C0.152017-07-242017-07-241.0010.15泰达宏利基金+自选 净值 购买
349003916泰达宏利启泽混合A0.162017-07-242017-07-241.0010.16泰达宏利基金+自选 净值 购买
350003915泰达宏利启迪混合C0.142017-07-242017-07-241.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
351003914泰达宏利启迪混合A0.152017-07-242017-07-241.0010.15泰达宏利基金+自选 净值 购买
352003748万家鑫享纯债C0.132017-07-242017-07-241.0010.13万家基金+自选 净值 购买
353003747万家鑫享纯债A0.142017-07-242017-07-241.0010.14万家基金+自选 净值 购买
354002148国寿安保稳惠混合0.802017-07-242017-07-241.0010.800.0320国寿安保基金+自选 净值 购买
355001246华福长乐0.202017-07-242017-07-242.0031.040.0242兴银基金+自选 净值 购买
356160215国泰价值2.482017-07-212017-07-211.0012.480.2235国泰基金+自选 净值 购买
357004096鹏华兴康定期开放混合0.152017-07-211.0010.15鹏华基金+自选 净值 购买
358004084国联安鑫隆混合C0.102017-07-212017-07-241.0010.10国联安基金+自选 净值 购买
359004083国联安鑫隆混合A0.112017-07-212017-07-241.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
360004082国联安鑫乾混合C0.112017-07-212017-07-241.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
361004081国联安鑫乾混合A0.122017-07-212017-07-241.0010.12国联安基金+自选 净值 购买
362004381信诚永利C0.022017-07-202017-07-201.0010.02信诚基金+自选 净值 购买
363004379信诚永丰C0.022017-07-202017-07-201.0010.02信诚基金+自选 净值 购买
364004378信诚永丰A0.042017-07-202017-07-201.0010.04信诚基金+自选 净值 购买
365004329信诚永鑫C0.052017-07-202017-07-201.0010.05信诚基金+自选 净值 购买
366004328信诚永鑫A0.072017-07-202017-07-201.0010.07信诚基金+自选 净值 购买
367001803易方达瑞财E0.502017-07-202017-07-201.0010.500.0303易方达基金+自选 净值 购买
368001802易方达瑞财I0.502017-07-202017-07-201.0010.500.0322易方达基金+自选 净值 购买
369470007添富上证0.082017-07-192017-07-191.0031.18-0.0186汇添富基金+自选 净值 购买
370450008国富3003.432017-07-192017-07-191.0013.430.2934国海富兰克林基金+自选 净值 购买
371040037华安安心债B0.232017-07-192017-07-201.0064.490.0352华安基金+自选 净值 购买
372040036华安安心债A0.232017-07-192017-07-201.0064.340.0345华安基金+自选 净值 购买
373040026华安信用0.082017-07-192017-07-202.00213.090.0201华安基金+自选 净值 购买
374040013华安强债B0.102017-07-192017-07-202.00214.550.0886华安基金+自选 净值 购买
375040012华安强债A0.102017-07-192017-07-202.00214.820.1048华安基金+自选 净值 购买
376004395国富恒通纯债债券0.112017-07-192017-07-191.0010.11国海富兰克林基金+自选 净值 购买
377002486上银慧添利0.152017-07-192017-07-192.0020.330.0227上银基金+自选 净值 购买
378002105博时新价值C0.082017-07-192017-07-191.0010.08博时基金+自选 净值 购买
379002104博时新价值A0.102017-07-192017-07-191.0010.100.0110博时基金+自选 净值 购买
380001994华安年年红定期开放C0.092017-07-192017-07-202.0070.650.0099华安基金+自选 净值 购买
381000227华安年年红定期开放A0.092017-07-192017-07-202.00142.440.0133华安基金+自选 净值 购买
382519943长信富泰纯债一年定期开放债券A0.102017-07-182017-07-181.0010.100.0029长信基金+自选 净值 购买
383519942长信富泰纯债一年定期开放债券C0.062017-07-182017-07-181.0010.060.0011长信基金+自选 净值 购买
384270049广发纯债C0.062017-07-182017-07-181.00101.220.0071广发基金+自选 净值 购买
385270048广发纯债A0.062017-07-182017-07-181.00101.310.0108广发基金+自选 净值 购买
386161614融通添利0.192017-07-182017-07-181.00263.200.0133融通基金+自选 净值 购买
387160134南方聚利C0.022017-07-182017-07-181.0081.55-0.0019南方基金+自选 净值 购买
388160131南方聚利0.062017-07-182017-07-181.00102.350.0007南方基金+自选 净值 购买
389160129南方金利C0.072017-07-182017-07-181.00153.240.0001南方基金+自选 净值 购买
390070026嘉实信用C0.052017-07-182017-07-182.00192.440.0549嘉实基金+自选 净值 购买
391070025嘉实信用A0.072017-07-182017-07-182.00192.640.0618嘉实基金+自选 净值 购买
392070016嘉实多元B0.042017-07-182017-07-182.00254.350.0535嘉实基金+自选 净值 购买
393070015嘉实多元A0.052017-07-182017-07-182.00244.630.0590嘉实基金+自选 净值 购买
394003983鹏华丰惠债券0.122017-07-182017-07-181.0010.12鹏华基金+自选 净值 购买
395003040广发集富纯债C0.062017-07-182017-07-181.0010.06广发基金+自选 净值 购买
396003039广发集富纯债A0.042017-07-182017-07-181.0010.04广发基金+自选 净值 购买
397000326南方顺达0.092017-07-181.0010.090.0299南方基金+自选 净值 购买
398000268广发集利债券C0.052017-07-182.00132.900.0425广发基金+自选 净值 购买
399000267广发集利债券A0.062017-07-182.00133.060.0468广发基金+自选 净值 购买
400166905民生添C0.292017-07-171.00112.680.0350民生加银基金+自选 净值 购买
401166904民生添利0.322017-07-171.00112.840.0370民生加银基金+自选 净值 购买
402166903民生增C0.122017-07-172.00153.210.0302民生加银基金+自选 净值 购买
403166902民生增利0.132017-07-172.00153.400.0323民生加银基金+自选 净值 购买
404002436上投红利C0.082017-07-172017-07-172.0050.46-0.0001上投摩根基金+自选 净值 购买
405001947上投安鑫A0.032017-07-172017-07-171.0010.03-0.0072上投摩根基金+自选 净值 购买
406000887上投稳进回报0.062017-07-172017-07-172.0071.80-0.0074上投摩根基金+自选 净值 购买
407000256上投红利A0.102017-07-172017-07-172.00143.190.0034上投摩根基金+自选 净值 购买
408000125上投天颐A0.102017-07-172017-07-172.00122.92-0.0031上投摩根基金+自选 净值 购买
409400009东方稳健回报0.962017-07-142017-07-141.0021.660.0721东方基金+自选 净值 购买
410360011光大配置0.162017-07-142017-07-181.00109.340.1117光大保德信基金+自选 净值 购买
411161231国投瑞银双债丰利定开债C0.062017-07-143.0080.47-0.0010国投瑞银基金+自选 净值 购买
412161230丰利A类0.062017-07-143.0080.510.0028国投瑞银基金+自选 净值 购买
413070031嘉实全球0.082017-07-142017-07-142.00132.180.0335嘉实基金+自选 净值 购买
414004172信诚永益C0.102017-07-142017-07-141.0010.10信诚基金+自选 净值 购买
415004171信诚永益A0.122017-07-142017-07-141.0010.12信诚基金+自选 净值 购买
416000286银华季季红0.122017-07-142017-07-142.00132.340.0112银华基金+自选 净值 购买
417000194银华四季红0.062017-07-142017-07-142.00143.060.0124银华基金+自选 净值 购买
418519738交银周期回报A0.192017-07-132017-07-132.0062.390.1640交银施罗德+自选 净值 购买
419519667银信添利A0.152017-07-132017-07-132.00295.350.0265银河基金+自选 净值 购买
420519666银信添利B0.142017-07-132017-07-132.00315.540.0246银河基金+自选 净值 购买
421481009工银沪深3000.002017-07-132017-07-131.00104.97-0.0398工银瑞信基金+自选 净值 购买
422165509信诚增强0.072017-07-132017-07-132.00304.390.0440信诚基金+自选 净值 购买
423112002易策二号0.102017-07-132017-07-131.001621.50-0.0379易方达基金+自选 净值 购买
424003163金鹰添益纯债债券0.092017-07-132017-07-132.0030.20-0.0003金鹰基金+自选 净值 购买
425000139富国国企债A0.062017-07-132017-07-131.00282.16-0.0048富国基金+自选 净值 购买
426206018鹏华产业债0.052017-07-122017-07-121.00112.240.0147鹏华基金+自选 净值 购买
427161117易基永旭0.092017-07-122.00163.430.0131易方达基金+自选 净值 购买
428110002易基策略0.502017-07-122017-07-122.003815.932.1745易方达基金+自选 净值 购买
429000352国富恒丰定期债券C0.072017-07-122017-07-122.00142.400.0089国海富兰克林基金+自选 净值 购买
430000351国富恒丰定期债券A0.082017-07-122017-07-122.00142.370.0109国海富兰克林基金+自选 净值 购买
431206011鹏华房地产0.302017-07-112017-07-112.00182.690.0632鹏华基金+自选 净值 购买
432162212泰达宏利红利先锋混合0.132017-07-112017-07-122.00195.120.0399泰达宏利基金+自选 净值 购买
433070033嘉实定期开放债A0.082017-07-112017-07-112.00162.960.0152嘉实基金+自选 净值 购买
434002702东方红汇阳债券C0.102017-07-112017-07-111.0020.200.0050东方红资管+自选 净值 购买
435002701东方红汇阳债券A0.102017-07-112017-07-111.0020.200.0075东方红资管+自选 净值 购买
436002652东方红汇利C0.102017-07-112017-07-111.0020.20-0.0018东方红资管+自选 净值 购买
437002651东方红汇利A0.102017-07-112017-07-111.0020.200.0004东方红资管+自选 净值 购买
438001873嘉实定期开放债C0.022017-07-112017-07-111.0050.59-0.0049嘉实基金+自选 净值 购买
439000825圆信双红利C0.802017-07-112017-07-111.0048.120.0444圆信永丰基金+自选 净值 购买
440000824圆信双红利A1.002017-07-112017-07-111.0048.590.0586圆信永丰基金+自选 净值 购买
441000202富国目标收益纯债0.132017-07-112.00122.670.0523富国基金+自选 净值 购买
442000197富国一年期0.072017-07-112.00152.150.0038富国基金+自选 净值 购买
443003796方正富邦睿利纯债C0.072017-07-102017-07-102.0020.26方正富邦+自选 净值 购买
444003795方正富邦睿利纯债A0.062017-07-102017-07-102.0020.25方正富邦+自选 净值 购买
445000245天弘稳利B1.802017-07-102017-07-101.0022.160.2287天弘基金+自选 净值 购买
446000244天弘稳利A1.802017-07-102017-07-101.0022.190.2422天弘基金+自选 净值 购买
447519647银河鸿利I0.092017-07-042017-07-042.0020.320.0256银河基金+自选 净值 购买
448519641银河鸿利C0.082017-07-042017-07-042.0020.280.0268银河基金+自选 净值 购买
449519640银河鸿利A0.102017-07-042017-07-042.0020.380.0349银河基金+自选 净值 购买
450519612银河旺利混合I0.042017-07-042017-07-041.0010.040.0134银河基金+自选 净值 购买
451519611银河旺利混合C0.052017-07-042017-07-041.0010.050.0177银河基金+自选 净值 购买
452519610银河旺利混合A0.052017-07-042017-07-041.0010.050.0163银河基金+自选 净值 购买
453001003华夏债券C0.152017-07-042017-07-042.00356.800.0272华夏基金+自选 净值 购买
454001001华夏债券A/B0.202017-07-042017-07-042.00418.300.0339华夏基金+自选 净值 购买
455550001信诚四季0.232017-07-032017-07-032.001815.790.0586信诚基金+自选 净值 购买
456001013华夏希望C0.302017-07-032017-07-031.00164.700.0915华夏基金+自选 净值 购买
457001011华夏希望A0.302017-07-032017-07-031.00164.900.1035华夏基金+自选 净值 购买
458002443前海开源沪港深龙头1.822017-06-302017-06-301.0011.820.0209前海开源+自选 净值 购买
459002017招商瑞丰C0.642017-06-292017-06-292.0021.440.3876招商基金+自选 净值 购买
460001205建信稳健回报0.152017-06-292017-06-292.0020.750.0860建信基金+自选 净值 购买
461000906广发全球精选(美元现汇)0.282017-06-292017-06-291.0040.300.1192广发基金+自选 净值 购买
462000314招商瑞丰A0.672017-06-292017-06-292.0021.470.3984招商基金+自选 净值 购买
463519068汇添富成长焦点混合4.212017-06-282017-06-281.00911.890.7449汇添富基金+自选 净值 购买
464470098汇添富逆向投资混合4.192017-06-282017-06-281.0025.690.9682汇添富基金+自选 净值 购买
465200010长城双动力1.802017-06-282017-06-281.0045.050.9022长城基金+自选 净值 购买
466166016中欧纯债0.652017-06-282017-06-281.0021.030.2845中欧基金+自选 净值 购买
467001705泓德战略转型股票1.002017-06-282017-06-281.0011.000.0592泓德基金+自选 净值 购买
468000936博时产业新动力0.262017-06-282017-06-281.0010.260.2187博时基金+自选 净值 购买
469519714交银消费2.202017-06-272017-06-271.0012.200.4940交银施罗德+自选 净值 购买
470481013工银消费服务混合3.492017-06-272017-06-271.0013.490.5051工银瑞信基金+自选 净值 购买
471161115易基岁丰4.402017-06-272017-06-271.00165.840.7445易方达基金+自选 净值 购买
472003832中银丰润定期开放债券0.042017-06-272017-06-272.0020.05中银基金+自选 净值 购买
473003495鹏华弘尚混合A0.102017-06-272017-06-271.0010.10-0.0015鹏华基金+自选 净值 购买
474003440招商招享纯债A0.082017-06-272017-06-271.0010.08招商基金+自选 净值 购买
475003031安信新目标混合C0.022017-06-272017-06-271.0010.02-0.0041安信基金+自选 净值 购买
476003030安信新目标混合A0.022017-06-272017-06-271.0010.02-0.0004安信基金+自选 净值 购买
477002049融通新机遇灵活配置混合0.052017-06-272017-06-272.0020.150.0014融通基金+自选 净值 购买
478001537中加改革0.602017-06-272017-06-271.0010.600.0618中加基金+自选 净值 购买
479001470融通通鑫0.092017-06-272017-06-272.0020.390.0212融通基金+自选 净值 购买
480001327鹏华弘华A0.202017-06-272017-06-271.0010.200.0630鹏华基金+自选 净值 购买
481000390华商优势行业0.402017-06-272017-06-271.0079.900.0408华商基金+自选 净值 购买
482590010中邮稳定收益C0.772017-06-262017-06-261.0082.490.1062中邮基金+自选 净值 购买
483590009中邮稳定收益A0.772017-06-262017-06-261.0082.490.1210中邮基金+自选 净值 购买
484590007中邮上证3804.502017-06-262017-06-261.0035.100.6318中邮基金+自选 净值 购买
485450002国富弹性1.872017-06-262017-06-261.001122.970.1051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
486090007大成策略回报混合1.702017-06-262017-06-261.001016.140.2849大成基金+自选 净值 购买
487003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.242017-06-262017-06-261.0011.24银华基金+自选 净值 购买
488003517国泰润利纯债债券0.102017-06-262017-06-261.0010.10国泰基金+自选 净值 购买
489002519博时裕景纯债0.142017-06-262017-06-261.0010.140.0125博时基金+自选 净值 购买
490001286易方达新鑫E0.602017-06-262017-06-261.0010.600.0435易方达基金+自选 净值 购买
491001285易方达新鑫I0.602017-06-262017-06-261.0010.600.0505易方达基金+自选 净值 购买
492000025大摩双利C2.642017-06-262017-06-261.0012.640.3086摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
493000024大摩双利A2.642017-06-262017-06-261.0012.640.3143摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
494519002华安安信消费混合2.732017-06-232017-06-271.0012.730.6440华安基金+自选 净值 购买
495070019嘉实价值优势混合3.092017-06-232017-06-231.0023.410.4997嘉实基金+自选 净值 购买
496003794泰达宏利溢利债券C0.132017-06-232017-06-231.0010.13泰达宏利基金+自选 净值 购买
497003793泰达宏利溢利债券A0.142017-06-232017-06-231.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
498003259博时聚利纯债债券0.062017-06-232017-06-231.0010.06-0.0031博时基金+自选 净值 购买
499002754博时裕创纯债0.112017-06-232017-06-232.0020.210.0080博时基金+自选 净值 购买
500002438创金尊盛纯债0.112017-06-232017-06-232.0020.340.0214创金合信+自选 净值 购买
501420102天弘债B0.032017-06-222017-06-222.00284.640.0055天弘基金+自选 净值 购买
502003819广发景华纯债0.342017-06-222017-06-221.0010.34广发基金+自选 净值 购买
503003500鑫元聚利债券0.082017-06-222017-06-221.0010.080.0009鑫元基金+自选 净值 购买
504001521国寿安保成长优选股票0.702017-06-222017-06-221.0010.700.0250国寿安保基金+自选 净值 购买
505001387中融新经济混合A4.322017-06-222017-06-221.0014.32-0.0264中融基金+自选 净值 购买
506004247德邦锐乾债券C0.122017-06-212017-06-211.0010.12德邦基金+自选 净值 购买
507004246德邦锐乾债券A0.132017-06-212017-06-211.0010.13德邦基金+自选 净值 购买
508003571招商招琪纯债A0.082017-06-212017-06-211.0010.08招商基金+自选 净值 购买
509003442招商招惠纯债A0.082017-06-212017-06-211.0010.08招商基金+自选 净值 购买
510003162博时富宁纯债债券0.062017-06-212017-06-211.0010.06-0.0002博时基金+自选 净值 购买
511004002泰达宏利恒利债券C0.032017-06-202017-06-201.0010.03泰达宏利基金+自选 净值 购买
512004001泰达宏利恒利债券A0.042017-06-202017-06-201.0010.04泰达宏利基金+自选 净值 购买
513003867招商招景纯债A0.082017-06-202017-06-201.0010.08招商基金+自选 净值 购买
514003314浙商惠南纯债债券0.162017-06-202017-06-201.0010.16浙商基金+自选 净值 购买
515003833金鹰添富纯债债券0.052017-06-192017-06-191.0010.05金鹰基金+自选 净值 购买
516003089中融恒瑞纯债A0.072017-06-192017-06-191.0010.07中融基金+自选 净值 购买
517002698博时裕利纯债债券0.062017-06-192017-06-192.0020.140.0129博时基金+自选 净值 购买
518004059鑫元招利0.052017-06-162017-06-161.0010.05鑫元基金+自选 净值 购买
519519748交银丰享C0.092017-06-152017-06-151.0031.320.0070交银施罗德+自选 净值 购买
520519746交银丰享A0.112017-06-152017-06-151.0010.11交银施罗德+自选 净值 购买
521519993长信增利动态混合1.602017-06-142017-06-141.001116.190.2125长信基金+自选 净值 购买
522233009大摩多因子策略混合0.352017-06-142017-06-142.001410.170.3158摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
523688888浙商产业3.012017-06-132017-06-131.0013.010.5898浙商基金+自选 净值 购买
524260112景顺能源2.702017-06-132017-06-131.0037.050.4895景顺长城基金+自选 净值 购买
525002667前海沪港深创新C0.502017-06-122017-06-121.0010.50-0.0012前海开源+自选 净值 购买
526002666前海沪港深创新A0.502017-06-122017-06-121.0010.500.0009前海开源+自选 净值 购买
527000457上投摩根核心3.092017-06-122017-06-131.0013.090.6813上投摩根基金+自选 净值 购买
528110011易方达中小盘3.502017-06-092017-06-091.0023.901.8481易方达基金+自选 净值 购买
529003645融通通弘债券0.102017-06-092017-06-091.0010.10融通基金+自选 净值 购买
530000165国投策略精选2.562017-06-082017-06-081.0056.280.6986国投瑞银基金+自选 净值 购买
531200001长城久恒1.402017-06-062017-06-061.001914.420.5643长城基金+自选 净值 购买
532162006长城久富0.642017-06-062017-06-061.001214.490.0629长城基金+自选 净值 购买
533002071长安产业精选混合C0.502017-06-052017-06-051.0010.500.0024长安基金+自选 净值 购买
534004307博时富元纯债债券0.042017-06-012017-06-012.0020.09博时基金+自选 净值 购买
535001266国投招财0.322017-05-261.0010.320.0254国投瑞银基金+自选 净值 购买
536003196光大永利纯债C0.022017-05-252017-05-252.0020.07光大保德信基金+自选 净值 购买
537003056嘉实稳泽纯债债券0.032017-05-252017-05-251.0010.03-0.0037嘉实基金+自选 净值 购买
538001369兴业稳收两年0.102017-05-252.0030.490.0178兴业基金+自选 净值 购买
539003014中融恒泰纯债C0.062017-05-242017-05-242.0020.12中融基金+自选 净值 购买
540750005安信平稳A4.802017-05-232017-05-231.0014.800.5291安信基金+自选 净值 购买
541002035安信平稳C4.802017-05-232017-05-231.0014.800.5548安信基金+自选 净值 购买
542233015大摩量化配置混合4.002017-05-222017-05-221.0014.000.6873摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
543000413国开岁月鎏金C0.152017-05-191.0072.540.0227国开泰富+自选 净值 购买
544000412国开岁月鎏金A0.152017-05-191.0072.620.0278国开泰富+自选 净值 购买
545519985长信纯债壹号A2.502017-05-162017-05-161.0012.500.2970长信基金+自选 净值 购买
546004220长信纯债壹号C3.202017-05-162017-05-161.0013.20长信基金+自选 净值 购买
547519939长信海外收益一年0.542017-05-122017-05-121.0010.540.0304长信基金+自选 净值 购买
548630016华商价值共享2.102017-05-112017-05-111.0043.600.8321华商基金+自选 净值 购买
549001449华商双驱1.902017-05-112017-05-111.0011.900.2720华商基金+自选 净值 购买
550000541华商创新成长1.602017-05-112017-05-111.0032.550.5901华商基金+自选 净值 购买
551519321浦银安盛幸福聚利定开债券C0.032017-05-101.0010.03-0.0003浦银安盛基金+自选 净值 购买
552519320浦银安盛幸福聚利定开债券A0.062017-05-101.0010.060.0021浦银安盛基金+自选 净值 购买
553000597中海积极收益0.302017-05-082017-05-081.0010.300.1555中海基金+自选 净值 购买
554395012中海强债C1.102017-04-262017-04-261.0021.500.1314中海基金+自选 净值 购买
555001703银华沪港深增长股票0.702017-04-252017-04-251.0010.700.0052银华基金+自选 净值 购买
556000347建信安心两年C0.222017-04-252017-04-251.0071.860.0203建信基金+自选 净值 购买
557000346建信安心两年A0.262017-04-252017-04-251.0071.990.0236建信基金+自选 净值 购买
558450006国富债C0.152017-04-242017-04-241.0094.460.1104国海富兰克林基金+自选 净值 购买
559450005国富债A0.252017-04-242017-04-241.00103.690.2395国海富兰克林基金+自选 净值 购买
560002093国富新增长混合C0.252017-04-242017-04-241.0020.540.0162国海富兰克林基金+自选 净值 购买
561002092国富新增长混合A0.252017-04-242017-04-241.0020.540.0223国海富兰克林基金+自选 净值 购买
562571002诺德灵活7.202017-04-212017-04-211.0017.201.1104诺德基金+自选 净值 购买
563000481华商双债C0.132017-04-212017-04-211.00103.650.0218华商基金+自选 净值 购买
564000463华商双债A0.132017-04-212017-04-211.00103.850.0273华商基金+自选 净值 购买
565395011中海强债A1.402017-04-192017-04-191.0021.800.1600中海基金+自选 净值 购买
566161619融通岁岁添利B0.092017-04-192017-04-191.00242.460.0145融通基金+自选 净值 购买
567161618融通岁岁添利A0.112017-04-192017-04-191.00242.610.0169融通基金+自选 净值 购买
568000255长城增益C0.122017-04-191.00112.280.0167长城基金+自选 净值 购买
569000254长城增益A0.122017-04-191.00112.420.0171长城基金+自选 净值 购买
570519759交银周期回报C0.192017-04-182017-04-192.0051.790.1800交银施罗德+自选 净值 购买
571370022上投分红B0.062017-04-182017-04-181.00162.790.0200上投摩根基金+自选 净值 购买
572370021上投分红A0.072017-04-182017-04-181.00162.990.0214上投摩根基金+自选 净值 购买
573164814工银双债0.072017-04-182017-04-181.0030.350.0174工银瑞信基金+自选 净值 购买
574128013国投纯债B0.072017-04-182017-04-181.00111.770.0014国投瑞银基金+自选 净值 购买
575121013国投纯债A0.062017-04-182017-04-181.00111.690.0013国投瑞银基金+自选 净值 购买
576000564南方通利C0.032017-04-182017-04-181.00102.150.0067南方基金+自选 净值 购买
577000563南方通利A0.052017-04-182017-04-181.00102.150.0069南方基金+自选 净值 购买
578100058富国产业债0.062017-04-122017-04-121.00203.550.0217富国基金+自选 净值 购买
579000553中加纯债一年债C0.612017-04-102017-04-101.0032.330.0492中加基金+自选 净值 购买
580000552中加纯债一年债A0.752017-04-102017-04-101.0032.470.0618中加基金+自选 净值 购买
581000017财通可持续混合1.622017-04-102017-04-101.0046.830.5575财通基金+自选 净值 购买
582001682新华鑫回报1.102017-04-072017-04-071.0011.100.0710新华基金+自选 净值 购买
583360014光大添益C0.052017-04-062017-04-061.00173.120.0047光大保德信基金+自选 净值 购买
584360013光大添益A0.052017-04-062017-04-061.00173.310.0051光大保德信基金+自选 净值 购买
585340001兴全转基0.212017-03-302017-03-301.005325.560.0169兴业全球基金+自选 净值 购买
586001876鹏华全球(美元现汇)0.012017-03-302017-03-302.0060.040.1309鹏华基金+自选 净值 购买
587000290鹏华全球0.502017-03-302017-03-302.0073.050.1309鹏华基金+自选 净值 购买
588002466博时裕新0.042017-03-292017-03-291.0010.040.0152博时基金+自选 净值 购买
589000870嘉实新收益3.132017-03-292017-03-291.0013.130.5477嘉实基金+自选 净值 购买
590000215广发趋势0.602017-03-292017-03-291.0010.600.4898广发基金+自选 净值 购买
591519983长信量化先锋混合A2.002017-03-282017-03-281.0038.500.5384长信基金+自选 净值 购买
592519710交银策略1.722017-03-282017-03-291.0011.720.1450交银施罗德+自选 净值 购买
593450009国富中小盘5.182017-03-282017-03-281.0015.180.9626国海富兰克林基金+自选 净值 购买
594128112国投强债C2.862017-03-282017-03-281.0023.060.4673国投瑞银基金+自选 净值 购买
595121012国投强债A2.942017-03-282017-03-281.0023.340.4796国投瑞银基金+自选 净值 购买
596004221长信量化先锋混合C3.002017-03-282017-03-281.0013.00长信基金+自选 净值 购买
597000109富国稳增C0.452017-03-282017-03-281.00212.810.0461富国基金+自选 净值 购买
598000107富国稳增A0.502017-03-282017-03-281.00212.980.0527富国基金+自选 净值 购买
599320004诺安优化债券3.542017-03-272017-03-271.00127.190.3663诺安基金+自选 净值 购买
600003788方正富邦惠利纯债C0.072017-03-272017-03-271.0010.07方正富邦+自选 净值 购买
601003787方正富邦惠利纯债A0.082017-03-272017-03-271.0010.08方正富邦+自选 净值 购买
602000242景顺精选3.702017-03-272017-03-271.0035.500.4049景顺长城基金+自选 净值 购买
603630015华商大盘量化2.802017-03-242017-03-241.0046.800.4330华商基金+自选 净值 购买
604580005东吴进取4.502017-03-242017-03-241.0025.200.4554东吴基金+自选 净值 购买
605550008信诚优胜0.782017-03-242017-03-241.0027.660.2658信诚基金+自选 净值 购买
606550003信诚蓝筹5.292017-03-242017-03-241.0028.991.4633信诚基金+自选 净值 购买
607540002汇丰晋信龙腾混合5.902017-03-242017-03-241.00418.360.9775汇丰晋信+自选 净值 购买
608519191万家新利1.602017-03-242017-03-241.0011.600.1135万家基金+自选 净值 购买
609519163新华信用增益C2.332017-03-242017-03-241.0012.330.2646新华基金+自选 净值 购买
610519162新华信用增益A2.272017-03-242017-03-241.0012.270.2251新华基金+自选 净值 购买
611166005中欧价值A6.762017-03-242017-03-241.0016.761.2220中欧基金+自选 净值 购买
612004232中欧价值C6.762017-03-242017-03-241.0016.76中欧基金+自选 净值 购买
613002019鹏华弘安混合C0.122017-03-242017-03-241.0010.120.0257鹏华基金+自选 净值 购买
614002018鹏华弘安混合A0.212017-03-242017-03-241.0010.210.0292鹏华基金+自选 净值 购买
615001882中欧价值E4.802017-03-242017-03-241.0014.800.9304中欧基金+自选 净值 购买
616001123鹏华弘利C0.162017-03-242017-03-241.0010.160.0726鹏华基金+自选 净值 购买
617001122鹏华弘利A0.182017-03-242017-03-241.0010.180.0818鹏华基金+自选 净值 购买
618040016华安行业轮动混合7.362017-03-232017-03-241.0017.360.9743华安基金+自选 净值 购买
619001794华福朝阳债券0.072017-03-232017-03-231.0010.070.0155兴银基金+自选 净值 购买
620003383民生鑫享债券C0.082017-03-222017-03-221.0010.080.0037民生加银基金+自选 净值 购买
621003382民生鑫享债券A0.082017-03-222017-03-221.0010.080.0044民生加银基金+自选 净值 购买
622002052诺安回报C0.332017-03-222017-03-221.0010.330.2948诺安基金+自选 净值 购买
623002051诺安创新C0.442017-03-222017-03-221.0010.440.0351诺安基金+自选 净值 购买
624001672国寿安保智慧生活股票0.402017-03-222017-03-221.0010.400.0668国寿安保基金+自选 净值 购买
625001411诺安创新A0.442017-03-222017-03-221.0010.440.0374诺安基金+自选 净值 购买
626000931国寿安保0.802017-03-222017-03-221.0010.800.0968国寿安保基金+自选 净值 购买
627000714诺安回报A0.332017-03-222017-03-221.0010.330.3170诺安基金+自选 净值 购买
628001993博时裕泰0.342017-03-212017-03-211.0020.510.0365博时基金+自选 净值 购买
629519011海富精选0.752017-03-202017-03-201.001910.920.0980海富通基金+自选 净值 购买
630166002中欧蓝筹A2.222017-03-202017-03-201.00813.010.3932中欧基金+自选 净值 购买
631004237中欧蓝筹C2.212017-03-202017-03-201.0012.21中欧基金+自选 净值 购买
632001885中欧蓝筹E2.392017-03-202017-03-201.0026.380.4182中欧基金+自选 净值 购买
633001911博时裕恒纯债0.112017-03-172017-03-171.0020.250.0061博时基金+自选 净值 购买
634000251工银金融地产混合2.052017-03-172017-03-171.0025.190.6585工银瑞信基金+自选 净值 购买
635519676银河强化收益0.302017-03-162017-03-161.0025.900.0370银河基金+自选 净值 购买
636001500泓德远见1.202017-03-142017-03-141.0011.200.1873泓德基金+自选 净值 购买
637000403工银纯债债券B0.582017-03-142017-03-141.0010.580.1908工银瑞信基金+自选 净值 购买
638000402工银纯债债券A0.632017-03-142017-03-141.0010.630.2051工银瑞信基金+自选 净值 购买
639002355国投岁赢利一年期0.132017-03-102017-03-101.0010.130.0111国投瑞银基金+自选 净值 购买
640740101长安300非周期4.292017-03-072017-03-071.0025.040.3641长安基金+自选 净值 购买
641360007光大优势2.502017-03-072017-03-071.0023.250.2676光大保德信基金+自选 净值 购买
642519941长信富全纯债一年定期开放债券A0.112017-03-062017-03-061.0010.110.0076长信基金+自选 净值 购买
643519940长信富全纯债一年定期开放债券C0.072017-03-062017-03-061.0010.070.0044长信基金+自选 净值 购买
644000504中信建投稳信C0.342017-03-032017-03-031.0031.590.0310中信建投基金+自选 净值 购买
645000503中信建投稳信A0.342017-03-032017-03-031.0031.590.0450中信建投基金+自选 净值 购买
646000279华商红利0.602017-02-282017-02-281.0078.630.0370华商基金+自选 净值 购买
647000150华安双债C2.402017-02-242017-02-271.0023.200.2589华安基金+自选 净值 购买
648000149华安双债A2.402017-02-242017-02-271.0023.200.2687华安基金+自选 净值 购买
649620009金元丰祥0.502017-02-232017-02-231.0022.000.0624金元顺安基金+自选 净值 购买
650000338鹏华双债保利1.122017-02-232017-02-231.0041.830.1238鹏华基金+自选 净值 购买
651519700交银主题9.122017-02-222017-02-231.0029.270.9050交银施罗德+自选 净值 购买
652161224国投丝路0.242017-02-162017-02-161.0031.570.0930国投瑞银基金+自选 净值 购买
653002757招商招兴纯债C0.222017-02-132017-02-131.0010.220.0209招商基金+自选 净值 购买
654002756招商招兴纯债A0.222017-02-132017-02-131.0010.220.0220招商基金+自选 净值 购买
655002074圆信永丰兴融C0.252017-02-132017-02-131.0010.250.0225圆信永丰基金+自选 净值 购买
656050128博时收益C1.012017-02-102017-02-101.0021.310.1488博时基金+自选 净值 购买
657050028博时收益A1.072017-02-102017-02-101.0021.420.1580博时基金+自选 净值 购买
658164702添富季红0.102017-02-091.00143.350.0149汇添富基金+自选 净值 购买
659002388天弘裕利0.092017-02-062017-02-061.0010.090.0030天弘基金+自选 净值 购买
660002255长信金葵纯债C0.352017-01-202017-01-201.0010.350.0319长信基金+自选 净值 购买
661002254长信金葵纯债A0.392017-01-202017-01-201.0010.390.0357长信基金+自选 净值 购买
662001066华夏海外债A(美元现钞)0.122017-01-202017-01-201.0030.250.1494华夏基金+自选 净值 购买
663001065华夏海外债A(美元现汇)0.122017-01-202017-01-201.0030.250.1494华夏基金+自选 净值 购买
664001063华夏海外债C(RMB)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.1289华夏基金+自选 净值 购买
665001061华夏海外债A(人民币)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.1494华夏基金+自选 净值 购买
666001919圆信永丰兴利C0.132017-01-182017-01-181.0010.130.0100圆信永丰基金+自选 净值 购买
667001918圆信永丰兴利A0.152017-01-182017-01-181.0010.150.0123圆信永丰基金+自选 净值 购买
668002921创金尊誉0.052017-01-132017-01-131.0020.090.0052创金合信+自选 净值 购买
669002452民生和鑫0.302017-01-122017-01-121.0010.300.0305民生加银基金+自选 净值 购买
670001819兴全稳益债券0.172017-01-112017-01-111.0030.770.0180兴业全球基金+自选 净值 购买
671511230周期债13.001.00113.00海富通基金+自选 净值 购买
672511220城投ETF15.003.0011165.00-1.7715海富通基金+自选 净值 购买
673510810上海国企0.201.0010.20-0.0200汇添富基金+自选 净值 购买
674040034华安月安鑫B9.0052华安基金+自选 净值 购买
675040033华安月安鑫A9.0052华安基金+自选 净值 购买
676040031华安季季鑫B3.0020华安基金+自选 净值 购买
677040030华安季季鑫A3.0020华安基金+自选 净值 购买
678040029华安月月鑫B8.0060华安基金+自选 净值 购买
679040028华安月月鑫A8.0060华安基金+自选 净值 购买
680000784博时月月盈R6.007博时基金+自选 净值 购买
681000783博时月月盈A6.007博时基金+自选 净值 购买
682000488嘉实3个月E2.004嘉实基金+自选 净值 购买
683000487嘉实3个月A1.003嘉实基金+自选 净值 购买
684000486嘉实1个月E3.004嘉实基金+自选 净值 购买
685000485嘉实1个月A3.004嘉实基金+自选 净值 购买