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基金代码基金简称2017-08-14备注2017-08-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003803华安新丰利混合A2.86142.86142.20142.20140.660029.98%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.36421.36421.29181.29180.07245.60%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.03601.03600.98700.98700.04904.96%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.94200.94200.89800.89800.04404.90%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.76000.76000.72500.72500.03504.83%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.34901.91601.28701.85400.06204.82%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.20601.20601.15101.15100.05504.78%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.10302.14302.00802.04800.09504.73%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.95100.95100.90880.90880.04224.64%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.75102.75102.63002.63000.12104.60%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-09-212017-09-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150330保险B1.40501.40501.38101.38100.02401.74%1.4650-4.27%+自选 净值 购买
150300银行股B0.73160.73160.72040.72040.01121.55%0.72700.63%+自选 净值 购买
150292银行B份0.78400.78400.77300.77300.01101.42%0.78100.38%+自选 净值 购买
150228银行B0.89200.89200.88000.88000.01201.36%0.9460-6.05%+自选 净值 购买
150256银行业B0.87870.86700.01171.35%0.9300-5.84%+自选 净值 购买
150268银行B类0.97510.97510.96230.96230.01281.33%1.0060-3.17%+自选 净值 购买
150176H股B0.98490.97270.01221.25%1.0390-5.49%+自选 净值 购买
150158金融B1.04802.19601.03602.18400.01201.16%1.0790-2.96%+自选 净值 购买
150242银行B级1.05201.05201.04001.04000.01201.15%1.0560-0.38%+自选 净值 购买
150250银行B端0.99900.99900.98800.98800.01101.11%1.0100-1.10%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003171信达澳银慧理财货币2017-09-210.38916.49800.36%2.05%2.82%+自选 净值 购买
002733上银慧盈利货币2017-09-211.07186.06000.37%2.11%3.05%+自选 净值 购买
002673诺德货币B2017-09-211.11035.35700.38%2.03%2.80%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2017-09-210.90795.35100.35%1.97%2.74%+自选 净值 购买
002672诺德货币A2017-09-211.05675.11700.36%1.91%2.62%+自选 净值 购买
000380景顺长城景益货币A2017-09-210.85085.11400.33%1.85%2.56%+自选 净值 购买
000883中金现金管家货币B2017-09-211.08125.06500.36%2.09%2.90%+自选 净值 购买
001625兴业添天盈货币B2017-09-211.04575.00800.37%2.06%2.95%+自选 净值 购买
005017长江优享货币B2017-09-212.40394.87000.34%+自选 净值 购买
001401德邦如意货币2017-09-211.53744.82300.37%2.01%2.78%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000090民生加银家盈理财月度B2017-09-211.25094.86900.40%2.30%3.26%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2017-09-211.84204.71500.36%1.75%2.30%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2017-09-211.95034.70300.40%2.31%3.18%+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2017-09-211.18704.62300.38%2.18%3.09%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2017-09-211.18564.62000.38%2.17%3.08%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2017-09-211.16494.5910+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2017-09-211.04524.56800.35%1.90%2.75%+自选 净值 购买
005100易方达掌柜季季盈理财债券C2017-09-211.15914.5540+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-09-211.21914.52700.37%2.30%3.38%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2017-09-211.22454.51000.39%1.98%2.57%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
民生信托·聚利1期【乐虎集团旗下官网】投资基金中国民生信托2017-09-201.41141.41143.65%12.97%29.84%41.14%2015-06-10
陆家嘴信托·平安架海金梁(凯思博)港股通集合资金信托计划陆家嘴国际信托2017-09-201.21591.21593.58%15.10%21.59%2017-01-19
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2017-09-201.03501.16801.47%12.01%21.39%16.80%2016-08-10
华宝·清泉【乐虎集团旗下官网】投资信托计划华宝信托2017-09-201.20111.20110.76%10.49%15.53%20.11%2016-05-05
天玑财富1号成长型【乐虎集团旗下官网】投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-09-201.42301.42300.00%0.00%2.45%42.30%2014-12-04
天玑财富2号成长型【乐虎集团旗下官网】投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-09-201.00201.00200.00%-0.30%8.44%0.20%2014-04-01
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2017-09-200.75600.7560-0.13%-12.60%-25.44%-24.40%2015-10-26
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2017-09-200.89201.0340-0.67%-3.88%6.33%3.40%2016-02-01
华宝·龙旗扶翼集合资金信托计划第5期华宝信托2017-09-201.20431.2043-1.87%-4.06%-2.98%20.43%2014-07-21
华宝·龙旗扶翼集合资金信托计划第6期华宝信托2017-09-201.09141.0914-1.89%-4.05%-3.42%9.14%2015-03-20