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  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2017-11-17备注2017-11-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
510650金融行业1.90241.90241.84821.84820.05422.93%开放开放+自选 净值 购买
512700银行基金1.03801.03801.00871.00870.02932.90%开放开放+自选 净值 购买
512800银行ETF1.02141.02140.99350.99350.02792.81%开放开放+自选 净值 购买
510230金融ETF6.62371.88126.44291.82980.18082.81%开放开放+自选 净值 购买
161723银行基金1.04301.08101.01501.05300.02802.76%开放开放+自选 净值 购买
160517博时银行1.03571.08231.00791.05330.02782.76%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.02001.02000.99280.99280.02722.74%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.01831.01830.99120.99120.02712.73%开放开放+自选 净值 购买
161121银行业0.96850.94290.02562.71%开放开放+自选 净值 购买
160418银行股基0.90390.94780.88010.92400.02382.70%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-11-172017-11-16增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150300银行股B0.75700.75700.70960.70960.04746.68%0.75000.92%+自选 净值 购买
150292银行B份0.80900.80900.76100.76100.04806.31%0.80500.49%+自选 净值 购买
150256银行业B0.91630.86520.05115.91%0.9950-8.59%+自选 净值 购买
150268银行B类1.02331.02330.96790.96790.05545.72%1.0540-3.00%+自选 净值 购买
150228银行B0.92400.92400.87400.87400.05005.72%1.0000-8.23%+自选 净值 购买
150250银行B端1.04401.04400.98900.98900.05505.56%1.0580-1.34%+自选 净值 购买
150242银行B级1.10101.10101.04701.04700.05405.16%1.1100-0.82%+自选 净值 购买
150282金融地B0.71000.67600.03405.03%0.68004.23%+自选 净值 购买
150158金融B1.14702.29501.09702.24500.05004.56%1.1550-0.70%+自选 净值 购买
150201券商B0.39600.15400.38100.15300.01503.94%0.4710-18.94%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004973长城收益宝货币B2017-11-171.36525.23900.37%+自选 净值 购买
000982北信瑞丰现金添利货币B2017-11-170.98515.08200.33%1.77%3.09%+自选 净值 购买
004972长城收益宝货币A2017-11-171.32045.01700.35%+自选 净值 购买
000981北信瑞丰现金添利货币A2017-11-170.95584.88000.31%1.67%2.89%+自选 净值 购买
002185泓德泓利货币B2017-11-170.96214.77000.34%2.01%3.35%+自选 净值 购买
004152先锋日添利B2017-11-191.27464.75800.39%2.16%+自选 净值 购买
000830易方达天天发货币B2017-11-171.25944.63500.38%2.21%+自选 净值 购买
004137博时合惠货币B2017-11-191.24124.62300.38%2.33%+自选 净值 购买
003538招商招利宝货币B2017-11-171.24684.62300.38%2.27%+自选 净值 购买
004700新疆前海联合汇盈货币B2017-11-191.23084.61400.39%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-11-171.24064.60500.38%2.25%4.09%+自选 净值 购买
531014建信双周理财债券B2017-11-191.23314.56500.38%2.26%3.55%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2017-11-171.23184.48800.38%2.32%3.99%+自选 净值 购买
202304南方理财14天债券B2017-11-171.22364.40300.37%2.29%3.80%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-11-171.18914.39000.38%2.26%3.93%+自选 净值 购买
000323农银汇理14天B2017-11-171.22804.38700.35%1.98%3.24%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-11-171.17494.35500.36%2.13%3.87%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2017-11-171.19894.34700.37%2.22%3.81%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-11-171.20574.31200.37%2.16%3.76%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2017-11-171.19554.30100.37%2.21%3.76%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
瑞天港股通2号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金广东瑞天投资管理有限公司2017-11-171.16481.16488.55%18.13%16.48%2016-11-07
乐发财量化交易投资(2013)上海金渔盆投资合伙企业(有限合伙)2017-11-171.76841.7684-1.86%2.78%76.84%2013-10-17
共泰投资1号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金哈尔滨共泰投资管理有限公司2017-11-161.97811.978122.87%63.48%97.81%2016-12-16
腾润成长三号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金广东腾润投资有限公司2017-11-161.32901.32908.93%32.90%2017-06-26
腾润稳健一号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金广东腾润投资有限公司2017-11-160.94300.94308.14%-11.95%-5.70%2016-07-04
山东信托·尊岳进取3号【乐虎集团旗下官网】投资集合资金信托计划山东省国际信托2017-11-161.23601.30850.40%5.31%5.66%30.85%2014-06-06
东航金融-小金牛-固收3号基金东航金控有限责任公司2017-11-161.05601.10100.38%2.13%3.63%10.10%2016-01-18
东航金融-小金牛-固收2号私募基金东航金控有限责任公司2017-11-161.16501.16500.17%0.43%1.13%16.50%2014-12-19
东航金融-中国能源化工1号基金东航金控有限责任公司2017-11-160.82701.12700.13%-1.07%-16.99%12.70%2016-02-01
天玑财富1号成长型【乐虎集团旗下官网】投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-11-161.42301.42300.00%0.00%-1.32%42.30%2014-12-04