当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2018-06-15备注2018-06-14日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003035广发安祥回报混合A1.07501.07501.05301.05300.02202.09%暂停开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级0.98800.69500.97400.68500.01401.44%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级0.74301.32900.73301.31900.01001.36%开放开放+自选 净值 购买
161226白银基金0.83300.83300.82200.82200.01101.34%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.03700.65201.02400.64400.01301.27%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基1.02600.72301.01400.71500.01201.18%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产1.05601.74501.04401.73700.01201.15%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.43252.07251.41772.05770.01481.04%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产0.71921.88120.71221.87420.00700.98%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势1.03121.49041.02131.48050.00990.97%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-06-152018-06-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150208地产B端0.46401.48500.44401.46500.02004.50%0.4810-3.66%+自选 净值 购买
150118房地产B0.41372.42870.39982.41480.01393.48%0.4610-11.43%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.95400.30800.92600.29900.02803.02%1.0130-6.18%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.04000.17501.01400.17100.02602.56%1.01502.40%+自选 净值 购买
150290煤炭B级1.05000.26001.02600.25400.02402.34%1.0900-3.81%+自选 净值 购买
150193地产B1.09202.32101.06802.31500.02402.25%1.03105.59%+自选 净值 购买
150300银行股B0.59180.59180.57890.57890.01292.23%0.6360-7.47%+自选 净值 购买
150292银行B份0.63300.63300.62000.62000.01302.10%0.6700-5.85%+自选 净值 购买
150228银行B0.73200.73200.71800.71800.01401.95%0.8030-9.70%+自选 净值 购买
150250银行B端0.86800.86800.85200.85200.01601.88%0.9550-10.02%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
005003交银天运宝货币E2018-06-151.04818.56200.44%1.60%+自选 净值 购买
005002交银天运宝货币A2018-06-150.98808.32100.42%1.50%+自选 净值 购买
002884华润元大现金通货币B2018-06-152.78935.81200.39%2.33%2.12%+自选 净值 购买
002883华润元大现金通货币A2018-06-152.75175.66400.38%2.26%2.05%+自选 净值 购买
005097易方达现金增利货币C2018-06-181.20024.80700.39%+自选 净值 购买
000750安信现金增利货币A2018-06-153.65604.78400.30%1.78%1.61%+自选 净值 购买
003539安信现金增利货币B2018-06-153.65604.78400.30%1.80%1.61%+自选 净值 购买
002673诺德货币B2018-06-151.07264.76600.35%2.19%1.97%+自选 净值 购买
001401德邦如意货币2018-06-151.35654.76600.37%2.11%1.91%+自选 净值 购买
000621易方达现金增利货币B2018-06-181.23874.69300.38%2.34%2.17%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2018-06-151.69544.97400.33%2.25%2.06%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2018-06-151.50084.91000.38%2.33%2.15%+自选 净值 购买
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-06-151.30974.89900.41%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-06-181.28334.86500.43%2.50%2.34%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-06-151.25954.84300.40%2.44%2.21%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-06-181.28534.80400.41%2.45%2.28%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2018-06-151.21394.76000.39%2.37%2.18%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2018-06-151.20814.75900.39%2.39%2.18%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-06-140.81701.37205.27%-1.46%5.41%37.20%2016-02-01
诺克萨斯私募【乐虎集团旗下官网】投资基金上海瓦洛兰投资管理有限公司2018-06-141.05091.05093.04%5.09%2018-01-08
东航金融-合顺伟业对冲基金东航金控有限责任公司2018-06-142.01502.01502.54%-21.93%13.91%101.50%2015-10-26
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2018-06-140.89401.02700.56%-8.78%0.68%2.70%2016-08-10
奥圣西子三号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-06-141.13881.1388-0.46%13.88%2018-02-27
奥圣西子一号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-06-141.49931.4993-0.48%36.95%49.93%2017-09-04
奥圣钱江三号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-06-141.74661.7466-0.55%42.23%74.66%2017-10-10
奥圣西子四号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-06-141.12121.1212-0.72%12.12%2018-02-26
东航金融-CTA-洼盈6号私募基金东航金控有限责任公司2018-06-140.99000.9900-1.30%5.43%3.66%-1.00%2017-03-09
东航金融-中国能源化工1号基金东航金控有限责任公司2018-06-140.78901.0900-2.59%-5.73%-1.38%9.00%2016-02-01