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基金代码基金简称2018-01-02备注2017-12-31日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005402广发资源优选股票1.08861.08861.02781.02780.06085.92%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.04901.04901.00321.00320.04584.57%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.04671.04671.00101.00100.04574.57%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.79300.86300.76700.02603.39%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业1.14303.08301.10603.04600.03703.35%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级0.81101.39700.78501.37100.02603.31%开放开放+自选 净值 购买
512340500原料0.97780.97780.94690.94690.03093.26%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.23500.77701.19600.75200.03903.26%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF0.86900.86900.84170.84170.02733.24%暂停暂停+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.14951.14951.11361.11360.03593.22%开放开放+自选 净值 购买
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每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
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基金代码基金简称2018-01-022017-12-31增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150208地产B端0.62001.64100.56800.56800.05209.15%0.58605.48%+自选 净值 购买
150118房地产B0.60522.62020.55852.57350.04678.36%0.6270-3.60%+自选 净值 购买
150023深成指B0.20320.20320.18920.18920.01407.40%0.4150-104.23%+自选 净值 购买
150278高铁B0.47900.08600.44700.08000.03207.16%0.5580-16.49%+自选 净值 购买
150201券商B0.29600.14300.28000.28000.01605.71%0.3560-20.27%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.37201.36200.35200.35200.02005.68%0.4460-19.89%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.46400.24701.38701.38700.07705.55%1.33908.54%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.37800.44501.30601.30600.07205.51%1.4470-5.01%+自选 净值 购买
150193地产B1.33402.38201.26502.36500.06905.45%1.23907.12%+自选 净值 购买
502025钢铁B1.08501.08501.02901.02900.05605.44%0.950012.44%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
005002交银天运宝货币A2017-12-299.896043.4800+自选 净值 购买
005003交银天运宝货币E2017-12-299.894043.4700+自选 净值 购买
004078金信民发货币B2018-01-022.54089.63700.46%2.21%0.05%+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B2018-01-022.60979.40600.47%2.40%0.10%+自选 净值 购买
004077金信民发货币A2018-01-022.47589.39000.44%2.08%0.05%+自选 净值 购买
511680安信保证金交易型货币2018-01-020.24089.37100.52%1.74%0.00%+自选 净值 购买
003389招商招益宝货币B2018-01-022.78839.27600.50%2.27%0.11%+自选 净值 购买
002298招商招福宝货币A2018-01-022.54469.14400.45%2.28%0.10%+自选 净值 购买
003388招商招益宝货币A2018-01-022.72278.98900.47%2.15%0.11%+自选 净值 购买
001006中信建投凤凰货币A2018-01-022.23148.80600.38%1.93%0.04%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2018-01-014.46945.41600.43%2.32%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2018-01-014.23105.12800.41%2.17%0.04%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2018-01-021.37355.10900.37%2.04%0.05%+自选 净值 购买
531014建信双周理财债券B2018-01-021.36135.03700.40%2.29%0.03%+自选 净值 购买
070036嘉实理财宝7天债券B2018-01-011.37855.03600.24%1.66%0.01%+自选 净值 购买
000791银华双月定期理财债券A2018-01-021.41515.01700.40%2.16%0.05%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-01-021.36084.97700.42%2.34%0.03%+自选 净值 购买
531028建信月盈安心理财债券B2018-01-021.36324.97200.40%2.28%0.03%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-01-021.36054.92300.45%2.19%0.05%+自选 净值 购买
091021大成月添利债券B2018-01-021.36594.91600.39%2.24%0.01%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
天玑财富1号成长型【乐虎集团旗下官网】投资基金湖南久联资产管理有限公司2018-01-021.42301.42300.00%0.00%-0.35%42.30%2014-12-04
天玑财富2号成长型【乐虎集团旗下官网】投资基金湖南久联资产管理有限公司2018-01-021.00201.00200.00%0.00%-0.60%0.20%2014-04-01
东航金融-骐骏宏观套利2号私募分级基金东航金控有限责任公司2017-12-311.02201.19807.22%25.57%15.39%19.80%2016-09-08
东航金融-领航基金-鸿凯40号基金东航金控有限责任公司2017-12-311.53601.53606.59%-8.79%-7.80%53.60%2016-01-13
爱建·申孚5号【乐虎集团旗下官网】投资集合资金信托计划上海爱建信托2017-12-310.97070.97072.10%5.38%2.69%-2.93%2015-06-16
爱建·申孚6号【乐虎集团旗下官网】投资集合资金信托计划上海爱建信托2017-12-310.91000.91000.56%-1.26%-1.82%-9.00%2015-06-18
东航金融-小金牛-固收3号基金东航金控有限责任公司2017-12-311.06301.10700.38%2.21%3.81%10.70%2016-01-18
东航金融-小金牛-固收2号私募基金东航金控有限责任公司2017-12-311.16801.16800.26%0.69%1.21%16.80%2014-12-19
东航金融-蓝海1号【乐虎集团旗下官网】投资私募基金东航金控有限责任公司2017-12-311.40201.40200.00%9.79%18.81%40.20%2014-07-21
东航金融-平衡增长基金东航金控有限责任公司2017-12-310.92900.92900.00%-1.48%-4.72%-7.10%2016-04-15