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基金代码基金简称2018-08-14备注2018-08-13日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001851中融强国制造混合1.02101.05601.00401.03900.01701.69%开放开放+自选 净值 购买
004351汇丰晋信珠三角区域发展0.97650.97650.96400.96400.01251.30%开放开放+自选 净值 购买
002110中海中鑫0.97400.97400.96200.96200.01201.25%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF0.75320.75320.74510.74510.00811.09%暂停暂停+自选 净值 购买
159945全指能源0.68600.68600.67910.67910.00691.02%开放开放+自选 净值 购买
501000国金鑫新灵活配置(LOF)1.04201.04201.03201.03200.01000.97%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级0.94970.66930.94200.66420.00770.82%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.94900.67400.94300.67000.00600.64%开放开放+自选 净值 购买
001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.01321.01321.00741.00740.00580.58%暂停开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.09531.63161.08941.62570.00590.54%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
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基金代码基金简称2018-08-142018-08-13增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150252煤炭B0.86960.28090.85430.27590.01531.79%0.9140-5.11%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.88600.22000.87400.21700.01201.37%0.9180-3.61%+自选 净值 购买
150322煤炭B基0.88900.15000.87900.14800.01001.14%0.88001.01%+自选 净值 购买
150270白酒B1.16082.11411.14912.10240.01171.02%1.2340-6.31%+自选 净值 购买
150101资源B1.03200.25401.02200.25200.01000.98%1.0670-3.39%+自选 净值 购买
150230酒B0.69501.62900.68901.62300.00600.87%0.7770-11.80%+自选 净值 购买
150060资源B级0.92800.22600.92400.22500.00400.43%0.9880-6.47%+自选 净值 购买
150218新能源B0.88500.12400.88300.12400.00200.23%0.9560-8.02%+自选 净值 购买
150199食品B1.44902.55791.44702.55590.00200.14%1.37005.45%+自选 净值 购买
150277高铁A1.02301.15101.02201.15100.00100.10%0.95706.45%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
519809嘉实宝B2018-08-141.19997.77700.33%1.97%2.50%+自选 净值 购买
001101银华惠添益货币2018-08-140.69287.28800.47%1.90%2.29%+自选 净值 购买
519808嘉实宝A2018-08-141.05617.16600.28%1.67%2.12%+自选 净值 购买
002260中信建投添鑫宝货币2018-08-140.77325.66100.31%1.78%2.26%+自选 净值 购买
004554中信建投货币B2018-08-140.54245.24500.32%1.60%2.05%+自选 净值 购买
004331太平日日鑫货币B2018-08-141.47645.09900.38%2.07%2.63%+自选 净值 购买
000738中信建投货币A2018-08-140.47864.99100.30%1.48%1.90%+自选 净值 购买
004330太平日日鑫货币A2018-08-141.44634.92100.36%1.95%2.48%+自选 净值 购买
000662银华活钱宝货币F2018-08-141.07264.81900.36%2.18%2.77%+自选 净值 购买
002890交银天利宝货币E2018-08-141.01234.66700.35%2.23%2.81%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
550013信诚理财7日盈债券B2018-08-131.069711.09900.52%2.55%3.18%+自选 净值 购买
550012信诚理财7日盈债券A2018-08-131.003010.83200.50%2.42%3.03%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2018-08-130.92027.79000.39%2.15%2.72%+自选 净值 购买
485118工银7天理财债券A2018-08-130.84157.47800.37%2.01%2.54%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-08-133.96946.50000.43%2.40%3.02%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2018-08-133.91736.31000.42%2.30%2.89%+自选 净值 购买
004664国富日鑫月益30天理财债券B2018-08-134.37826.25200.34%2.22%2.85%+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2018-08-130.99855.99700.48%2.36%2.93%+自选 净值 购买
004663国富日鑫月益30天理财债券A2018-08-134.30685.99000.32%2.09%2.68%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2018-08-130.99185.80600.43%2.20%2.81%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
宁水精选一期私募投资基金浙江知富投资有限公司2018-08-141.52451.52451.95%52.45%2017-10-13
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-08-131.27002.893016.30%5.30%6.63%189.30%2016-02-01
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2018-08-130.88201.02408.89%-0.79%-1.90%2.40%2016-02-01
淳能安稳1号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金上海淳能投资管理有限公司2018-08-131.07711.07717.79%6.24%7.71%2017-05-09
银河-圆融进取10号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金山东圆融投资管理有限公司2018-08-131.01701.14105.17%5.17%5.12%14.10%2016-09-23
盈亏同源金字塔三号私募基金广东盈亏同源资产管理有限公司2018-08-131.01201.01204.87%1.20%2018-04-19
文顿3号管理期货基金深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司2018-08-131.14941.24944.42%8.73%11.82%24.94%2016-04-07
同元5号私募投资基金同元汇金(北京)资本管理有限公司2018-08-130.46680.46683.41%-28.96%-57.60%-53.32%2016-06-23
圆灏1号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金上海圆灏资产管理有限公司2018-08-130.99301.13502.80%1.53%3.64%13.50%2016-12-13
远山长古1号私募基金上海远山投资管理有限公司2018-08-131.16711.16712.70%10.52%16.71%2017-06-05