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基金代码基金简称2018-04-24备注2018-04-23日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519005海富通股票混合0.73502.68400.70502.65400.03004.26%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化0.94301.48000.90501.44200.03804.20%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式1.45502.31501.39702.25700.05804.15%开放开放+自选 净值 购买
519767交银科技创新灵活配置混合1.10501.11501.06101.07100.04404.15%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长2.44902.44902.35302.35300.09604.08%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利1.12503.17601.08103.11600.04404.07%开放开放+自选 净值 购买
002180中银移动互联混合0.94200.94200.90600.90600.03603.97%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进1.23301.23301.18601.18600.04703.96%开放开放+自选 净值 购买
001753红土创新新兴产业混合0.90000.90000.86600.86600.03403.93%开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活1.83101.89101.76201.82200.06903.92%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-04-242018-04-23增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150023深成指B0.11790.11790.09970.09970.018218.25%0.3810-223.16%+自选 净值 购买
150304创业股B0.55760.02520.50420.02280.053410.59%0.6330-13.52%+自选 净值 购买
150204传媒B0.51801.46800.47201.46400.04609.75%0.6150-18.73%+自选 净值 购买
150248传媒B级0.52280.02560.47820.02350.04469.33%0.5900-12.85%+自选 净值 购买
150095泰信400B0.35701.08200.32700.99100.03009.17%0.3990-11.76%+自选 净值 购买
150208地产B端0.50201.52300.46001.48100.04209.13%0.5420-7.97%+自选 净值 购买
150118房地产B0.48952.50450.44932.46430.04028.95%0.5560-13.59%+自选 净值 购买
150174TMT中证B0.47202.09200.43402.08500.03808.76%0.5700-20.76%+自选 净值 购买
150153创业板B0.53102.24700.48902.24300.04208.59%0.6260-17.89%+自选 净值 购买
150244创业B0.56800.13500.52400.12400.04408.40%0.6950-22.36%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
519809嘉实宝B2018-04-244.53638.16800.40%2.13%1.35%+自选 净值 购买
519808嘉实宝A2018-04-244.36547.49900.35%1.83%1.16%+自选 净值 购买
511650华夏快线货币ETF2018-04-241.14456.63500.42%1.99%1.34%+自选 净值 购买
000645华夏薪金宝货币2018-04-241.23566.14100.40%2.16%1.42%+自选 净值 购买
004286华富天盈货币B2018-04-243.35215.81600.38%2.12%1.33%+自选 净值 购买
675032西部利得天添鑫货币B2018-04-241.08345.67600.35%2.11%1.28%+自选 净值 购买
004201华夏财富宝B2018-04-241.49985.63900.40%2.31%1.49%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2018-04-241.07015.58800.35%2.01%1.27%+自选 净值 购买
004285华富天盈货币A2018-04-243.28645.56200.36%2.00%1.26%+自选 净值 购买
001895泰达宏利活期友货币B2018-04-240.85085.49800.45%2.23%1.41%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-04-241.66886.25700.46%+自选 净值 购买
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2018-04-241.31195.18700.42%2.37%1.55%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-04-241.39995.01900.42%2.40%1.54%+自选 净值 购买
001057华夏理财30天债券A2018-04-241.24544.94500.40%2.25%1.47%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2018-04-241.33854.77200.40%2.28%1.46%+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2018-04-241.33454.76800.40%2.28%1.46%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2018-04-241.07574.71700.41%2.07%1.33%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2018-04-241.26024.70900.41%2.37%1.51%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
外贸信托·金锝建业6号集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-04-241.00001.00002018-04-24
粤财信托·随鑫益1号信托计划广东粤财信托2018-04-241.00691.00690.69%
柔微-星火燎原2号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金上海柔微资产管理中心(有限合伙)2018-04-230.87901.029011.83%-4.14%-6.69%2.90%2016-01-19
格鲁稳健成长一号上海逐熹投资管理有限公司2018-04-231.08401.10104.63%6.27%6.90%10.10%2016-03-25
奥圣西子一号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-04-231.43071.43074.59%39.65%43.07%2017-09-04
易阁民丰九号私募投资基金南京易阁民丰资本管理有限公司2018-04-231.32501.32504.08%16.64%32.50%2017-06-22
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-04-231.10002.72204.07%-2.74%15.19%172.20%2016-02-01
易阁民丰七号私募投资基金南京易阁民丰资本管理有限公司2018-04-231.26401.26403.35%9.15%26.40%2017-04-10
青云套利1号私募【乐虎集团旗下官网】投资基金上海汨原投资管理中心(有限合伙)2018-04-230.89310.89313.20%-10.69%-10.69%2017-10-18
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-04-230.79901.35302.96%-10.53%-5.57%35.30%2016-02-01