海富通中小盘混合

(519026)

净值:
1.0300
日增长率:
-3.10%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中小盘混合(519026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.0300-3.10%
2017-11-161.06300.47%
2017-11-151.0580-2.67%
2017-11-141.0870-3.12%
2017-11-131.12201.08%
2017-11-101.11002.02%
2017-11-091.08800.74%
2017-11-081.08000.19%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 12.3689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7402亿元
最近分红 海富通中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.21% 2644/2840
最近一月 0.59% 1639/2840
最近三月 8.99% 555/2840
最近六月 22.47% 202/2840
最近一年 12.57% 519/2840
今年以来 20.89% 416/2840
成立以来 3.21% 2164/2840
基金简称 单位净值 日增长率
周期ETF3.81502.55%
上证周期ETF联接1.32902.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行76.61702.544.59-2.26%4.87%6.97%金融业
601600中国铝业69.52314.232.057.94%32.30%23.30%制造业
600497驰宏锌锗44.02288.331.895.75%12.36%47.63%采矿业
002262恩华药业24.39369.082.41-1.63%-8.20%2.72%制造业
601166兴业银行23.07388.962.54-1.33%5.34%19.28%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5875.3833.02
房地产业4237.2423.82
信息传输、软件和信息技术服务业3846.7921.62
农、林、牧、渔业1911.8310.75
采矿业504.382.84
其他1414.307.95
海富通中小盘混合(519026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13466.4876.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4039.2223.05
其他各项资产20.440.12
海富通中小盘混合(519026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-17至今黄峰868-25.9825.75
2013-11-292014-12-17宋争林3834.6422.62
2010-04-142013-11-29程岽132510.22-2.12
现任基金经理:施敏佳