添富弘安

(501041)

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净值:1.0458 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16        
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 赵鹏飞
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3841亿元
最近分红 添富弘安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
汇添富文体娱乐混合0.99510.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行265.001411.664.17--------
601398工商银行265.001615.984.75--------
002027分众传媒102.001316.973.87--------
600054黄山旅游66.00873.602.57--------
600867通化东宝61.001654.274.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1411.664.17
其他32441.1495.83
添富弘安(501041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1411.664.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31826.3492.47
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529.141.54
其他各项资产650.371.89
添富弘安(501041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何旻 赵鹏飞