添富弘安

(501041)

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净值:1.0248 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-26        
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 赵鹏飞
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4038亿元
最近分红 添富弘安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 38/40
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成立以来 2.48% 21/40
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富医疗1.09403.99%
精准医疗1.02763.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行265.001615.984.75--------
002027分众传媒102.001316.973.87--------
600054黄山旅游66.00873.602.57--------
600867通化东宝61.001654.274.86--------
600887伊利股份58.001670.774.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3325.049.77
金融业3145.929.24
租赁和商务服务业1316.973.87
水利、环境和公共设施管理业873.602.57
其他25372.0174.55
添富弘安(501041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8661.5424.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25687.2772.83
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.950.45
其他各项资产763.532.16
添富弘安(501041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何旻 赵鹏飞