融通行业

(161606)

净值:
1.1510
日增长率:
4.16%
累计净值:3.0910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.15104.16%
2018-08-061.1050-2.04%
2018-08-031.1280-3.26%
2018-08-021.1660-0.26%
2018-08-011.1690-1.35%
2018-07-311.18500.25%
2018-07-301.1820-0.51%
2018-07-271.1880-0.59%
基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9035亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 1571/2996
最近一月 5.50% 48/2996
最近三月 -1.20% 799/2996
最近六月 3.60% 146/2996
最近一年 11.10% 85/2996
今年以来 4.07% 98/2996
成立以来 292.04% 95/2996
基金简称 单位净值 日增长率
【乐虎集团旗下官网】B基0.381011.73%
军工股B0.50508.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.292.66%2.78%23.16%制造业
300164通源石油1146.217851.547.55-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50-10.77%-9.52%3.18%制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97-0.20%-6.78%-2.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68389.9362.72
租赁和商务服务业10520.129.65
采矿业6913.696.34
批发和零售业5891.135.40
文化、体育和娱乐业5782.075.30
其他11547.8410.59
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103739.3594.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2997.002.74
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2647.492.42
其他各项资产127.530.12
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦