融通行业

(161606)

净值:
1.2030
日增长率:
0.67%
累计净值:3.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.20300.67%
2018-05-211.19501.10%
2018-05-181.18201.11%
2018-05-171.1690-0.34%
2018-05-161.1730-0.76%
2018-05-151.18201.37%
2018-05-141.16600.43%
2018-05-111.1610-1.94%
基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7567亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.78% 112/3028
最近一月 10.16% 38/3028
最近三月 5.34% 324/3028
最近六月 8.18% 86/3028
最近一年 26.37% 146/3028
今年以来 8.77% 102/3028
成立以来 309.76% 110/3028
基金简称 单位净值 日增长率
融通医疗1.28602.39%
融通健康产业1.23701.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.292.66%2.78%23.16%制造业
300164通源石油1146.217851.547.55-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50-10.77%-9.52%3.18%制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97-0.20%-6.78%-2.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69266.8464.39
租赁和商务服务业9088.388.45
采矿业6452.146.00
文化、体育和娱乐业5640.735.24
批发和零售业4149.623.86
其他12973.0312.06
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101176.4293.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5812.755.38
其他各项资产1060.160.98
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦