易方达港股通红利混合

(005583)

净值:
0.8405
日增长率:
2.19%
累计净值:0.8405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通红利混合(005583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-190.84052.19%
2018-09-180.82251.47%
2018-09-170.8106-1.17%
2018-09-140.82021.11%
2018-09-130.81122.71%
2018-09-120.7898-0.90%
2018-09-110.7970-1.60%
2018-09-100.8100-2.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 唐建卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.0316亿元
最近分红 易方达港股通红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.42% 42/2974
最近一月 -0.27% 1743/2974
最近三月 -9.05% 2407/2974
最近六月 -16.13% 2193/2974
最近一年 0.00% 2684/2974
今年以来 -15.95% 2347/2974
成立以来 -15.95% 2669/2974
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行3542.0017529.845.15--------
00939建设银行2680.0016386.934.82--------
01313华润水泥控股2318.0015542.094.57--------
02338潍柴动力1445.0013187.263.88--------
01530三生制药1022.0015367.344.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21706.676.38
批发和零售业7093.342.08
其他311625.7091.54
易方达港股通红利混合(005583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票304605.1684.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46254.0412.88
其他各项资产8123.872.26
易方达港股通红利混合(005583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐建卓