广发中证全指建筑材料指数A

(004856)

净值:
0.9708
日增长率:
1.75%
累计净值:0.9708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指建筑材料指数A(004856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-210.97081.75%
2018-05-180.9541-0.14%
2018-05-170.9554-0.54%
2018-05-160.96060.08%
2018-05-150.95980.59%
2018-05-140.95420.05%
2018-05-110.9537-1.78%
2018-05-100.97100.21%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4207亿元
最近分红 广发中证全指建筑材料指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 497/645
最近一月 -0.77% 554/645
最近三月 -1.62% 452/645
最近六月 -4.32% 267/645
最近一年 0.00% 513/645
今年以来 -4.69% 466/645
成立以来 -4.59% 471/645
基金简称 单位净值 日增长率
全指能源0.75934.54%
广发能源联接C0.87294.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601992金隅集团56.00284.606.77--------
600881亚泰集团27.00128.853.06--------
601636旗滨集团22.00130.993.11--------
600585海螺水泥19.00633.7515.07--------
000012南玻A17.00134.563.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3906.8792.87
科学研究和技术服务业17.390.41
其他282.716.72
广发中证全指建筑材料指数A(004856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3924.2686.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计392.358.69
其他各项资产198.394.39
广发中证全指建筑材料指数A(004856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆