平安大华添益债券A

(004383)

净值:
0.9914
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华添益债券A(004383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.99140.01%
2017-11-280.9913-0.09%
2017-11-270.99220.19%
2017-11-240.99030.02%
2017-11-230.99010.00%
2017-11-220.99010.05%
2017-11-210.98960.00%
2017-11-200.98960.03%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华添益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 105/1894
最近一月 0.44% 63/1894
最近三月 -1.72% 1637/1894
最近六月 -0.88% 1600/1894
最近一年 0.00% 1573/1894
今年以来 -0.86% 1656/1894
成立以来 -0.86% 1722/1894
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.87001.14%
平安智慧0.58800.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华添益债券A(004383)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华添益债券A(004383)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WANG AO