华安新丰利混合A

(003803)

净值:
3.0673
日增长率:
0.91%
累计净值:3.0673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丰利混合A(003803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-183.06730.91%
2018-05-173.0395-0.61%
2018-05-163.0582-0.78%
2018-05-153.08230.39%
2018-05-143.07030.85%
2018-05-113.0445-0.51%
2018-05-103.06010.50%
2018-05-093.0449-0.14%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1455亿元
最近分红 华安新丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 676/3029
最近一月 3.00% 723/3029
最近三月 -0.82% 2197/3029
最近六月 -3.79% 1886/3029
最近一年 203.27% 2/3029
今年以来 -2.16% 2147/3029
成立以来 206.73% 160/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.67563.10%
【乐虎集团旗下官网】股B0.69323.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行87.00343.961.60--------
600016民生银行54.00435.692.03--------
601318中国平安21.001425.066.64--------
601166兴业银行18.00302.761.41--------
600036招商银行14.00407.841.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7784.0736.28
金融业6612.3930.82
房地产业1186.235.53
信息传输、软件和信息技术服务业729.093.40
采矿业688.993.21
其他4454.0120.76
华安新丰利混合A(003803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19929.6392.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1237.875.75
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.221.40
其他各项资产43.740.20
华安新丰利混合A(003803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙丽娜1251.032.15
现任基金经理:孙丽娜