华安睿安定开混合C

(003509)

净值:
1.0664
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿安定开混合C(003509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.06640.83%
2018-08-031.0576-2.61%
2018-07-271.08590.12%
2018-07-201.0846-0.27%
2018-07-131.08752.46%
2018-07-061.0614-1.30%
2018-06-291.07541.05%
2018-06-221.0642-1.15%
基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6131亿元
最近分红 华安睿安定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 742/2996
最近一月 0.47% 280/2996
最近三月 -1.19% 654/2996
最近六月 4.03% 105/2996
最近一年 6.41% 190/2996
今年以来 2.55% 219/2996
成立以来 6.64% 1332/2996
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601599鹿港文化60.00375.601.732.78%-5.28%-14.54%制造业
600068葛洲坝40.00449.602.070.87%-0.57%-1.94%建筑业
002409雅克科技38.00783.943.61-5.87%-10.83%-5.24%制造业
600693东百集团30.00369.601.70-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
002502骅威文化30.00281.701.301.88%1.54%-4.75%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业916.4914.95
租赁和商务服务业304.434.97
信息传输、软件和信息技术服务业265.384.33
文化、体育和娱乐业179.902.93
采矿业110.881.81
其他4352.9171.01
华安睿安定开混合C(003509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1777.0928.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4004.8063.96
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.934.23
其他各项资产214.153.42
华安睿安定开混合C(003509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今朱才敏490.01-0.28
2017-03-15至今蒋璆490.01-0.28
现任基金经理:蒋璆 朱才敏