前海开源沪港深大消费主题混合C

(002663)

净值:
1.0730
日增长率:
0.75%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.07300.75%
2018-08-091.06501.62%
2018-08-081.0480-0.85%
2018-08-071.05701.44%
2018-08-061.0420-1.04%
2018-08-031.0530-1.59%
2018-08-021.0700-1.83%
2018-08-011.0900-0.73%
基金公司 前海开源 基金经理 赵雪芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7055亿元
最近分红 前海开源沪港深大消费主题混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.90% 827/2993
最近一月 -3.33% 2235/2993
最近三月 -6.61% 1424/2993
最近六月 -2.90% 1512/2993
最近一年 3.17% 682/2993
今年以来 -9.83% 1945/2993
成立以来 7.30% 1341/2993
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.71603.77%
中航军B0.82301.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000002万科A80.001997.609.36-0.26%7.73%34.34%房地产业
600498烽火通信63.801617.377.58-5.39%-4.72%12.42%制造业
601155新城控股54.061002.344.70-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600066宇通客车50.001098.505.153.00%-0.77%0.32%制造业
000063中兴通讯40.00949.604.455.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1338.4018.97
医疗保健660.459.36
信息传输、软件和信息技术服务业340.584.83
非必需消费品311.614.42
住宿和餐饮业261.683.71
其他4141.5858.71
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2912.7239.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4393.0660.06
其他各项资产8.740.12
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今赵雪芹2160.201.01
现任基金经理:赵雪芹