国投新成长A

(002041)

净值:
1.2022
日增长率:
-2.53%
累计净值:1.2242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投新成长A(002041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.2022-2.53%
2018-06-151.2334-2.54%
2018-06-141.26550.26%
2018-06-131.26220.45%
2018-06-121.25650.55%
2018-06-111.24960.61%
2018-06-071.23600.57%
2018-06-061.22900.57%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 0.0090亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4496亿元
最近分红 国投新成长A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.32% 1664/3025
最近一月 2.31% 20/3025
最近三月 -2.18% 1091/3025
最近六月 2.53% 224/3025
最近一年 12.04% 225/3025
今年以来 1.51% 414/3025
成立以来 22.49% 779/3025
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银和泰6个月债券1.01060.13%
国投瑞银顺源债券1.01870.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速266.621015.833.200.83%-3.94%-10.29%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力158.252433.897.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000429粤高速A133.741142.153.600.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
601600中国铝业117.22529.831.6718.56%44.69%60.41%制造业
000001平安银行113.221063.163.35-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3913.4127.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2498.1417.23
金融业2165.5114.94
交通运输、仓储和邮政业2115.7414.59
水利、环境和公共设施管理业930.216.42
其他2873.1419.82
国投新成长A(002041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12411.7784.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72.850.50
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2182.1814.87
其他各项资产11.390.08
国投新成长A(002041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今桑俊842.611.62
2016-06-02至今刘潇潇3355.144.07
2015-11-272016-08-02刘钦2492.50-4.72
现任基金经理:桑俊 宋璐