国投新成长A

(002041)

净值:
1.1300
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投新成长A(002041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.13000.02%
2018-08-021.12980.01%
2018-08-011.12970.00%
2018-07-311.12970.01%
2018-07-301.12960.01%
2018-07-271.12950.00%
2018-07-261.12950.01%
2018-07-251.12940.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 0.0090亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0486亿元
最近分红 国投新成长A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 291/3005
最近一月 0.23% 730/3005
最近三月 -1.91% 921/3005
最近六月 -7.91% 1256/3005
最近一年 2.77% 651/3005
今年以来 -4.59% 1250/3005
成立以来 15.13% 868/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺泓定开债1.01240.70%
国投瑞银和泰6个月债券1.02990.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速266.621015.833.200.83%-3.94%-10.29%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力158.252433.897.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000429粤高速A133.741142.153.600.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
601600中国铝业117.22529.831.6718.56%44.69%60.41%制造业
000001平安银行113.221063.163.35-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3913.4127.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2498.1417.23
金融业2165.5114.94
交通运输、仓储和邮政业2115.7414.59
水利、环境和公共设施管理业930.216.42
其他2873.1419.82
国投新成长A(002041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32.586.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计487.2791.46
其他各项资产12.932.43
国投新成长A(002041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今桑俊842.611.62
2016-06-02至今刘潇潇3355.144.07
2015-11-272016-08-02刘钦2492.50-4.72
现任基金经理:桑俊 宋璐