南方沪港深价值

(001979)

净值:
0.8570
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方沪港深价值(001979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.85700.00%
2018-09-190.85702.02%
2018-09-180.84001.20%
2018-09-170.8300-0.95%
2018-09-140.83801.21%
2018-09-130.82803.11%
2018-09-120.8030-0.99%
2018-09-110.8110-1.22%
基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 5.4566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3030亿元
最近分红 南方沪港深价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.50% 66/2971
最近一月 2.15% 93/2971
最近三月 -6.54% 1598/2971
最近六月 -14.13% 1692/2971
最近一年 -17.20% 1864/2971
今年以来 -15.57% 2153/2971
成立以来 -14.30% 2559/2971
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.00531.99%
南方香港成长0.90601.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600151航天机电255.002098.654.99-1.77%-1.34%3.51%制造业
002519银河电子190.001495.303.550.66%4.95%-3.17%制造业
601997贵阳银行80.001264.803.00-2.84%-7.37%-7.60%金融业
002399海普瑞66.001335.183.170.39%-7.29%10.82%制造业
002179中航光电40.001247.602.96-0.21%-1.13%20.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4759.2236.53
金融4759.2236.53
信息科技服务2344.2617.99
信息技术2344.2617.99
信息技术2344.2617.99
其他-3521.84-27.03
南方沪港深价值(001979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12119.8056.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8815.3541.32
其他各项资产401.281.88
南方沪港深价值(001979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今刘霄汉4971.40-5.30
现任基金经理:毕凯