华宝油气美元

(001481)

最新价:
-- --
净值:0.0864  累计净值:0.0864 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 华宝兴业基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0298亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 65/201
最近一月 3.72% 35/201
最近三月 16.60% 8/201
最近六月 2.01% 118/201
最近一年 -9.43% 137/201
今年以来 -16.04% 195/201
成立以来 -28.00% 188/201
基金简称 单位净值 日增长率
华宝稳健1.01501.91%
华宝行业精选混合1.51541.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MUR墨菲石油33.005817.181.89--------
PSX10.005946.201.93--------
MUR墨菲石油29.005865.591.82--------
MPCMarathon Petroleum13.004687.871.86--------
JMJardine Matheson10.004568.701.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源234246.4192.90
其他17902.587.10
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264266.8283.29
存托凭证0.000.00
基金投资5120.021.61
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24424.597.70
其他各项资产23483.367.40
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今周晶685-27.83-25.62
现任基金经理:周晶