泓德泓富A

(001357)

最新价:
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净值:1.2516 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-18        
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五档盘口

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基金公司 泓德基金 基金经理 蔡丞丰 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 8.3957亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.7080亿元
最近分红 泓德泓富A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 6.48% 6/58
今年以来 11.17% 6/58
成立以来 8.77% 11/58
基金简称 单位净值 日增长率
泓德裕泰债券C1.06900.09%
泓德裕泰债券A1.08300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市290.002053.170.74-4.10%-6.56%9.85%批发和零售业
000970中科三环133.711976.280.713.09%-3.86%31.07%制造业
002583海能达128.342064.970.74-7.04%-6.02%3.13%制造业
603328依顿电子123.391745.970.631.49%-8.98%-10.29%制造业
300003乐普医疗95.502111.510.76-2.51%-6.74%13.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138438.9550.34
信息传输、软件和信息技术服务业24701.168.98
房地产业18532.306.74
批发和零售业1540.850.56
金融业699.940.25
其他91117.7533.13
泓德泓富A(001357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174339.7560.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109629.7038.20
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.730.08
其他各项资产2771.370.97
泓德泓富A(001357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今邬传雁187-0.95-0.14
2016-10-28至今李倩187-0.95-0.14
现任基金经理:蔡丞丰 李倩 邬传雁