富国国安

(001268)

净值:
0.6610
日增长率:
0.30%
累计净值:0.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-28
  • 净值走势
曲线选择:
富国国安(001268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-280.66100.30%
2018-03-270.65904.77%
2018-03-260.62904.83%
2018-03-230.6000-4.76%
2018-03-220.6300-0.63%
2018-03-210.6340-1.40%
2018-03-200.64300.63%
2018-03-190.63902.40%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 35.2150亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5694亿元
最近分红 富国国安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.49% 27/3007
最近一月 9.47% 43/3007
最近三月 13.23% 23/3007
最近六月 6.98% 293/3007
最近一年 2.81% 1596/3007
今年以来 12.65% 21/3007
成立以来 -34.10% 2910/3007
基金简称 单位净值 日增长率
创业板B0.56409.51%
军工B0.61208.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信1105.9014852.179.47-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1034.816426.164.10-1.27%-14.23%-19.56%制造业
300287飞利信775.007114.494.540.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电735.3014485.319.242.82%7.77%11.00%制造业
002465海格通信734.097884.165.03-1.22%-0.62%6.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业77439.4147.45
制造业76516.3846.89
批发和零售业3.300.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
金融业0.650.00
其他9237.155.66
富国国安(001268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153965.5593.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9785.105.95
其他各项资产837.140.51
富国国安(001268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今王海军720-38.70-12.71
现任基金经理:王海军