华安媒体

(001071)

净值:
1.0200
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02000.10%
2017-11-281.01902.72%
2017-11-270.9920-2.65%
2017-11-241.0190-1.07%
2017-11-231.0300-2.28%
2017-11-221.05400.86%
2017-11-211.0450-0.19%
2017-11-201.04700.38%
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3928亿元
最近分红 华安媒体成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 1927/2867
最近一月 1.19% 330/2867
最近三月 5.48% 579/2867
最近六月 20.14% 232/2867
最近一年 -12.75% 1887/2867
今年以来 -1.16% 2475/2867
成立以来 2.00% 2203/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安升级主题混合1.28201.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600360华微电子778.255650.116.460.67%5.34%12.75%制造业
002185华天科技635.824603.345.26-3.42%-9.13%4.52%制造业
600603广汇物流487.765760.426.581.56%-0.51%-18.52%综合
000662天夏智慧452.517851.108.97-1.05%-7.17%-16.10%制造业
600030中信【乐虎集团旗下官网】362.156163.797.05-0.23%2.12%9.70%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93622.2845.28
房地产业17407.428.42
信息传输、软件和信息技术服务业17087.538.26
水利、环境和公共设施管理业13321.106.44
批发和零售业13214.406.39
其他52129.9025.21
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184951.8276.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46366.7119.27
其他各项资产9243.983.84
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今胡宜斌524-14.42-5.36
2015-06-182016-09-21崔莹46115.10-17.87
2015-05-152015-06-26陈逊42-10.70-1.86
现任基金经理:胡宜斌