富安达新兴

(000755)

净值:
1.0573
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.0573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
富安达新兴(000755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.0573-0.43%
2018-05-231.0619-0.77%
2018-05-221.07010.84%
2018-05-211.06122.09%
2018-05-181.0395-0.12%
2018-05-171.0407-0.69%
2018-05-161.0479-0.95%
2018-05-151.05791.83%
基金公司 富安达基金 基金经理 孙绍冰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4942亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6751亿元
最近分红 富安达新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 99/3033
最近一月 4.89% 563/3033
最近三月 -6.25% 2631/3033
最近六月 -22.53% 2564/3033
最近一年 1.24% 2029/3033
今年以来 -15.89% 2940/3033
成立以来 6.18% 1755/3033
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.24380.13%
富安达长盈混合1.00000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份16.05309.525.24-4.32%-0.86%8.24%制造业
002384东山精密15.10372.976.31-1.33%-3.01%7.99%制造业
300335迪森股份14.08269.914.574.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002635安洁科技13.95505.278.55-0.92%3.32%18.89%制造业
300073当升科技13.86345.675.85-5.95%-12.83%-4.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9837.1158.72
信息传输、软件和信息技术服务业5063.5630.23
卫生和社会工作453.912.71
采矿业38.020.23
建筑业0.210.00
其他1358.538.11
富安达新兴(000755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15392.8187.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1662.319.43
其他各项资产564.483.20
富安达新兴(000755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今孙绍冰712-16.53-18.11
2014-09-112015-10-08孔学兵39228.6432.11
现任基金经理:孙绍冰