富安达新兴

(000755)

净值:
1.3326
日增长率:
-2.00%
累计净值:1.3326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
富安达新兴(000755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.3326-2.00%
2017-11-161.35980.55%
2017-11-151.3524-5.25%
2017-11-141.4274-3.76%
2017-11-131.4831-1.25%
2017-11-101.50181.00%
2017-11-091.48690.24%
2017-11-081.48330.55%
基金公司 富安达基金 基金经理 孙绍冰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4942亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8122亿元
最近分红 富安达新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -11.27% 2665/2840
最近一月 -6.73% 2616/2840
最近三月 -1.25% 2435/2840
最近六月 21.54% 231/2840
最近一年 10.51% 622/2840
今年以来 28.34% 231/2840
成立以来 33.25% 717/2840
基金简称 单位净值 日增长率
安达策略2.50060.01%
富安达长盈保本混合1.02300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份16.05309.525.240.16%-0.26%10.71%制造业
002384东山精密15.10372.976.31-3.40%-3.86%2.66%制造业
300335迪森股份14.08269.914.573.19%-8.92%-7.58%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002635安洁科技13.95505.278.552.40%-1.19%14.70%制造业
300073当升科技13.86345.675.8511.10%-1.81%70.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5394.7064.85
建筑业792.179.52
批发和零售业102.671.23
信息传输、软件和信息技术服务业63.660.77
卫生和社会工作38.520.46
其他1927.5823.17
富安达新兴(000755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7706.2889.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持【乐虎集团旗下官网】0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653.207.55
其他各项资产287.713.33
富安达新兴(000755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今孙绍冰712-16.53-18.11
2014-09-112015-10-08孔学兵39228.6432.11
现任基金经理:孙绍冰